CONTAS |
Saldo Anter. |
Débito |
Crédito |
Saldo Atual |
ATIVO |
|
507.071,59 |
208.106,24 |
200.261,93 |
514.915,90 |
CIRCULANTE |
|
151.015,03 |
208.106,24 |
200.261,93 |
158.859,34 |
DISPONIBILIDADES |
|
134.792,75 |
205.324,48 |
195.689,87 |
144.427,36 |
NUMERARIOS |
|
145,67 |
370,00 |
475,54 |
40,13 |
|
CAIXA |
145,67 |
370,00 |
475,54 |
40,13 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
71.554,16 |
171.565,91 |
178.846,61 |
64.273,46 |
|
BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 |
2.189,36 |
30.504,49 |
30.820,69 |
1.873,16 |
|
BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 |
155,89 |
8.511,71 |
8.583,10 |
84,50 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 |
69.084,98 |
132.189,71 |
139.417,65 |
61.857,04 |
|
BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 |
123,93 |
360,00 |
25,17 |
458,76 |
APLICACOES LIQUIDEZ
IMEDIATA |
|
36.741,49 |
30.317,20 |
0,00 |
67.058,69 |
|
CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 |
64,52 |
4.692,17 |
0,00 |
4.756,69 |
|
CEF - DESP.
FIM DE ANO C/ 500-2 |
36.673,65 |
25.565,00 |
0,00 |
62.238,65 |
|
CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 |
3,32 |
60,03 |
0,00 |
63,35 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|
30.000,00 |
0,00 |
15.317,58 |
14.682,42 |
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB |
30.000,00 |
0,00 |
15.317,58 |
14.682,42 |
CHEQUES NÃO DESCONTADOS |
|
(3.648,57) |
3.071,37 |
1.050,14 |
(1.627,34) |
|
CHEQUES EM TRANSITO |
(3.648,57) |
3.071,37 |
1.050,14 |
(1.627,34) |
CREDITOS OPERACIONAIS |
|
16.222,28 |
2.781,76 |
4.572,06 |
14.431,98 |
SINDICALIZADOS |
|
11.162,45 |
531,76 |
2.372,06 |
9.322,15 |
|
CONVENIOS NÃO DESCONTADOS |
9.687,45 |
0,00 |
897,06 |
8.790,39 |
|
CONVENIOS A DESCONTAR |
1.475,00 |
531,76 |
1.475,00 |
531,76 |
ADIANTAMENTO A DIRETORES |
|
2.398,06 |
0,00 |
0,00 |
2.398,06 |
|
ADIANT. 13. SALARIO |
2.398,06 |
0,00 |
0,00 |
2.398,06 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
|
2.313,12 |
0,00 |
0,00 |
2.313,12 |
|
ADIANT. A FORNECEDORES |
893,30 |
0,00 |
0,00 |
893,30 |
|
ADIANT. A ADVOGADOS
A DEVOLVER |
1.419,82 |
0,00 |
0,00 |
1.419,82 |
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS |
|
150,00 |
2.250,00 |
2.200,00 |
200,00 |
|
ADIANT. DE SALÁRIOS |
150,00 |
2.250,00 |
2.200,00 |
200,00 |
IMPOSTOS A RECUPERAR |
|
198,65 |
0,00 |
0,00 |
198,65 |
|
I.R.R.F. |
198,65 |
0,00 |
0,00 |
198,65 |
ATIVO PERMANENTE |
|
356.056,56 |
0,00 |
0,00 |
356.056,56 |
PERMANENTE |
|
356.056,56 |
0,00 |
0,00 |
356.056,56 |
IMOBILIZADO |
|
356.056,56 |
0,00 |
0,00 |
356.056,56 |
|
IMOVEIS |
140.519,22 |
0,00 |
0,00 |
140.519,22 |
|
MOVEIS E UTENSILIOS |
37.365,88 |
0,00 |
0,00 |
37.365,88 |
|
CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE |
12.018,73 |
0,00 |
0,00 |
12.018,73 |
|
LINHAS TELEFONICAS |
358,32 |
0,00 |
0,00 |
358,32 |
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
30.985,72 |
0,00 |
0,00 |
30.985,72 |
|
TERRENOS |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
1,11 |
|
INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE |
2.172,05 |
0,00 |
0,00 |
2.172,05 |
|
MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE |
11.291,55 |
0,00 |
0,00 |
11.291,55 |
|
APARELHOS ELETRONICOS |
45.652,01 |
0,00 |
0,00 |
45.652,01 |
|
BIBLIOTECA |
767,15 |
0,00 |
0,00 |
767,15 |
|
INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL |
5.760,02 |
0,00 |
0,00 |
5.760,02 |
|
VEICULOS |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
COMPUTADORES E
PERIFERICOS |
24.164,80 |
0,00 |
0,00 |
24.164,80 |
PASSIVO |
|
(592.575,08) |
74.047,13 |
78.213,64 |
(596.741,59) |
CIRCULANTE |
|
(54.916,23) |
74.047,13 |
78.213,64 |
(59.082,74) |
OBRIGAÇÕES |
|
(54.916,23) |
74.047,13 |
78.213,64 |
(59.082,74) |
FORNECEDORES |
|
(9.051,89) |
9.051,89 |
8.155,32 |
(8.155,32) |
|
VR VALES LTDA |
(5.275,40) |
5.275,40 |
0,00 |
0,00 |
|
TELESC CELULAR SA |
(118,35) |
118,35 |
0,00 |
0,00 |
|
CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C |
(275,00) |
275,00 |
531,76 |
(531,76) |
|
COMERCIAL
VITORIA DE ARMARINHOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
405,06 |
(405,06) |
|
INDUSTRIA E
EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. |
(596,00) |
596,00 |
0,00 |
0,00 |
|
YADATA SERV.
INFORMATICA LTDA. |
(546,00) |
546,00 |
546,00 |
(546,00) |
|
ZERO HORA EDIT.
JORN. SA |
0,00 |
0,00 |
570,00 |
(570,00) |
|
LIVRARIAS CURITIBA
LTDA |
(210,65) |
210,65 |
0,00 |
0,00 |
|
COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA |
(92,49) |
92,49 |
46,85 |
(46,85) |
|
STUDIO COMERCIO
DE PISOS LTDA ME |
(1.938,00) |
1.938,00 |
0,00 |
0,00 |
|
S. MASTER COM. DE PRODUTOS PROMO. LTDA |
0,00 |
0,00 |
6.055,65 |
(6.055,65) |
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR |
|
0,00 |
6.336,34 |
6.336,34 |
0,00 |
|
SALARIOS A PAGAR
FUNCIONARIOS |
0,00 |
6.336,34 |
6.336,34 |
0,00 |
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER |
|
(14.741,94) |
10.921,79 |
11.273,97 |
(15.094,12) |
|
INSS A RECOLHER |
(10.713,57) |
6.883,23 |
7.902,81 |
(11.733,15) |
|
FGTS A RECOLHER |
(1.376,78) |
1.376,78 |
1.191,81 |
(1.191,81) |
|
PIS A RECOLHER |
(202,82) |
202,82 |
133,50 |
(133,50) |
|
RETENÇAO LEI NR
10.833/03 |
(325,50) |
325,50 |
325,50 |
(325,50) |
|
I.R.R.F À
RECOLHER |
(2.117,27) |
2.127,46 |
1.720,35 |
(1.710,16) |
|
ISS A RECOLHER |
(6,00) |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
CONTAS A PAGAR |
|
(9.342,71) |
47.737,11 |
48.101,65 |
(9.707,25) |
|
CONVENIOS A PAGAR |
(2.331,55) |
45.741,91 |
46.009,88 |
(2.599,52) |
|
RESTIT. IRRF PROCESSO
URV |
(7.011,16) |
0,00 |
0,00 |
(7.011,16) |
|
C.E.F. |
0,00 |
1.995,20 |
1.995,20 |
0,00 |
|
SINDEES |
0,00 |
0,00 |
96,57 |
(96,57) |
PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS |
|
(21.779,69) |
0,00 |
4.346,36 |
(26.126,05) |
|
PROVISAO DE FERIAS |
(6.531,04) |
0,00 |
1.849,45 |
(8.380,49) |
|
PROV. DE INSS S/ FERIAS |
(1.589,97) |
0,00 |
471,60 |
(2.061,57) |
|
PROV. FGTS S/ FERIAS |
(530,10) |
0,00 |
157,20 |
(687,30) |
|
PROV. P/ 13, SALARIOS |
(9.882,19) |
0,00 |
1.407,67 |
(11.289,86) |
|
PROV. INSS S/ 13. SALARIO |
(2.406,55) |
0,00 |
340,81 |
(2.747,36) |
|
PROV. FGTS S/ 13. SALARIO |
(839,84) |
0,00 |
119,63 |
(959,47) |
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
(537.658,85) |
0,00 |
0,00 |
(537.658,85) |
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
(537.658,85) |
0,00 |
0,00 |
(537.658,85) |
PATRIMÔNIO SOCIAL |
|
(537.658,85) |
0,00 |
0,00 |
(537.658,85) |
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
(485.045,79) |
0,00 |
0,00 |
(485.045,79) |
|
SUPERAVIT ANO 2002 |
(35.421,05) |
0,00 |
0,00 |
(35.421,05) |
|
DÉFICIT ANO 2003 |
79.772,79 |
0,00 |
0,00 |
79.772,79 |
|
DÉFICIT ANO 2004 |
2.287,21 |
0,00 |
0,00 |
2.287,21 |
|
SUPERAVIT ANO 2005 |
(99.252,01) |
0,00 |
0,00 |
(99.252,01) |
RECEITAS |
|
(824.852,00) |
0,00 |
94.642,34 |
(919.494,34) |
RECEITAS ORDINARIAS |
|
(824.852,00) |
0,00 |
94.642,34 |
(919.494,34) |
RECEITA |
|
(824.852,00) |
0,00 |
94.642,34 |
(919.494,34) |
ORDINARIAS |
|
(803.621,52) |
0,00 |
93.911,31 |
(897.532,83) |
|
MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO |
(553.198,84) |
0,00 |
65.734,81 |
(618.933,65) |
|
MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL |
(57.327,29) |
0,00 |
7.060,92 |
(64.388,21) |
|
MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL |
(193.095,39) |
0,00 |
21.115,58 |
(214.210,97) |
RECEITAS NAO ORDINARIAS |
|
(8.025,34) |
0,00 |
483,15 |
(8.508,49) |
|
RECEITAS SOBRE CONVENIOS |
(416,59) |
0,00 |
10,95 |
(427,54) |
|
DIARIAS SEDE SOCIAL |
(360,00) |
0,00 |
0,00 |
(360,00) |
|
RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO |
(2.846,00) |
0,00 |
0,00 |
(2.846,00) |
|
RECEITA DE ALUGUEL |
(4.402,75) |
0,00 |
472,20 |
(4.874,95) |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
(13.110,42) |
0,00 |
247,88 |
(13.358,30) |
|
DESCONTOS ATIVOS |
(298,26) |
0,00 |
0,00 |
(298,26) |
|
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
(12.812,16) |
0,00 |
247,88 |
(13.060,04) |
OUTRAS RECEITAS |
|
(94,72) |
0,00 |
0,00 |
(94,72) |
|
OUTRAS RECEITAS |
(94,72) |
0,00 |
0,00 |
(94,72) |
DESPESAS |
|
910.355,49 |
94.957,83 |
3.993,29 |
1.001.320,03 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|
910.355,49 |
94.957,83 |
3.993,29 |
1.001.320,03 |
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA |
|
858.593,91 |
90.044,58 |
3.846,76 |
944.791,73 |
DESPESAS PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA |
|
293.922,12 |
28.842,69 |
2.228,30 |
320.536,51 |
|
SALARIOS E ORDENADOS |
109.220,44 |
11.336,70 |
0,00 |
120.557,14 |
|
DECIMO TERCEIRO SALARIO |
11.154,20 |
1.238,27 |
0,00 |
12.392,47 |
|
INDENIZACAO E AVISO PREVIO |
2.271,88 |
0,00 |
0,00 |
2.271,88 |
|
FERIAS |
15.025,80 |
1.678,48 |
0,00 |
16.704,28 |
|
CONTRIBUICAO
INSS |
51.094,95 |
8.082,51 |
1.841,10 |
57.336,36 |
|
CONTRIBUICAO FGTS |
16.059,04 |
1.295,45 |
0,00 |
17.354,49 |
|
PLANO DE SAUDE |
17.920,25 |
1.737,77 |
0,00 |
19.658,02 |
|
VALE TRANSPORTE |
6.609,73 |
554,80 |
7,00 |
7.157,53 |
|
VALE REFEIÇÃO |
36.032,23 |
0,00 |
7,00 |
36.025,23 |
|
FORMAÇÃO DE PESSOAL |
2.139,18 |
761,86 |
373,20 |
2.527,84 |
|
PIS |
1.414,38 |
116,53 |
0,00 |
1.530,91 |
|
HORAS EXTRAS |
8.052,59 |
315,32 |
0,00 |
8.367,91 |
|
ADICIONAL NOTURNO |
26,39 |
0,00 |
0,00 |
26,39 |
|
OUTROS GASTOS
C/PESSOAL |
203,56 |
0,00 |
0,00 |
203,56 |
|
GINASTICA LABORAL |
4.500,00 |
500,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
AUXILIO CRECHE |
12.197,50 |
1.225,00 |
0,00 |
13.422,50 |
DESPESAS ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. |
|
113.852,28 |
7.592,18 |
45,87 |
121.398,59 |
|
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA |
1.795,03 |
267,01 |
0,00 |
2.062,04 |
|
ENERGIA ELETRICA |
6.606,34 |
411,70 |
0,00 |
7.018,04 |
|
ALUGUEL E ARRENDAMENTO |
4.584,76 |
884,09 |
0,00 |
5.468,85 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
411,26 |
0,00 |
0,00 |
411,26 |
|
CONDOMINIO |
6.497,17 |
682,37 |
0,00 |
7.179,54 |
|
TELEFONES |
17.619,68 |
2.611,51 |
45,87 |
20.185,32 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
3.869,37 |
272,40 |
0,00 |
4.141,77 |
|
HONORARIOS CONTABEIS |
8.921,63 |
992,60 |
0,00 |
9.914,23 |
|
SEGUROS |
1.669,63 |
165,20 |
0,00 |
1.834,83 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTES |
1.956,75 |
98,20 |
0,00 |
2.054,95 |
|
BENS DE PEQUENO VALOR |
870,05 |
172,00 |
0,00 |
1.042,05 |
|
ALMOÇOS E LANCHES |
780,59 |
34,00 |
0,00 |
814,59 |
|
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO |
57.341,02 |
1.001,10 |
0,00 |
58.342,12 |
|
FRETES E CARRETOS |
929,00 |
0,00 |
0,00 |
929,00 |
TAXAS SEDE ADMINISTRATIVAS |
|
328,66 |
0,00 |
0,00 |
328,66 |
|
I.P.T.U. |
328,66 |
0,00 |
0,00 |
328,66 |
DESPESA COM DIRETORIA |
|
72.682,88 |
9.032,29 |
1.132,99 |
80.582,18 |
|
SALÁRIOS DIRETORES
LIBERADOS |
38.650,77 |
4.796,12 |
0,00 |
43.446,89 |
|
FÉRIAS |
6.394,82 |
0,00 |
0,00 |
6.394,82 |
|
PLANO DE SAUDE |
3.041,46 |
819,44 |
652,60 |
3.208,30 |
|
VALE REFEIÇÃO |
5.310,00 |
590,00 |
0,00 |
5.900,00 |
|
ESTACIONAMENTO |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|
PASSAGENS AEREAS |
3.296,08 |
0,00 |
0,00 |
3.296,08 |
|
DIARIAS |
520,00 |
550,00 |
0,00 |
1.070,00 |
|
HOSPEDAGEM |
133,30 |
0,00 |
0,00 |
133,30 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
90,00 |
|
TELEFONE |
4.308,94 |
496,08 |
18,52 |
4.786,50 |
|
PSS - PLANO SEG.SOCIAL |
8.617,16 |
1.385,61 |
461,87 |
9.540,90 |
|
HOMENAGEM E
PRESENTES / DOAÇOES |
150,00 |
40,00 |
0,00 |
190,00 |
|
LANCHES E REFEIÇOES |
93,40 |
0,00 |
0,00 |
93,40 |
|
CONDOMINIO |
1.504,81 |
355,04 |
0,00 |
1.859,85 |
|
ALUGUEL |
222,14 |
0,00 |
0,00 |
222,14 |
CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL |
|
78.810,69 |
8.685,81 |
0,00 |
87.496,50 |
|
MENSALIDADES FENAJUFE |
78.810,69 |
8.685,81 |
0,00 |
87.496,50 |
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS |
|
288.445,30 |
35.061,38 |
439,60 |
323.067,08 |
RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS |
|
12.572,40 |
8.028,65 |
0,00 |
20.601,05 |
|
ATIVIDADES ESPORTIVAS |
1.060,00 |
386,00 |
0,00 |
1.446,00 |
|
FESTAS E
CONFRATERNIZAÇOES |
7.977,50 |
1.350,00 |
0,00 |
9.327,50 |
|
BRINDES |
0,00 |
6.055,65 |
0,00 |
6.055,65 |
|
DESPESAS C/SOM |
749,50 |
0,00 |
0,00 |
749,50 |
|
DESPESAS ARTISTICAS |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
DESP. C/CONVENIOS |
2.385,40 |
237,00 |
0,00 |
2.622,40 |
DESPESAS ADVOCATICIAS |
|
69.312,99 |
9.122,89 |
0,00 |
78.435,88 |
|
HONORARIOS |
65.000,00 |
8.480,00 |
0,00 |
73.480,00 |
|
HOSPEDAGEM |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
310,97 |
0,00 |
0,00 |
310,97 |
|
DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS |
3.283,22 |
523,80 |
0,00 |
3.807,02 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
325,60 |
59,59 |
0,00 |
385,19 |
|
DESPESAS POSTAIS |
348,20 |
59,50 |
0,00 |
407,70 |
VIAGENS E EVENTOS |
|
50.430,04 |
3.740,40 |
19,60 |
54.150,84 |
|
PASSAGENS AEREAS |
40.410,64 |
2.230,12 |
0,00 |
42.640,76 |
|
DIARIAS |
2.716,00 |
380,00 |
0,00 |
3.096,00 |
|
HOSPEDAGEM |
2.063,21 |
380,00 |
19,60 |
2.423,61 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
3.717,69 |
750,28 |
0,00 |
4.467,97 |
|
ENCONTROS |
1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
1.220,00 |
|
PLENARIAS |
302,50 |
0,00 |
0,00 |
302,50 |
DESPESAS COM VEICULOS |
|
12.354,80 |
2.281,73 |
0,00 |
14.636,53 |
|
CONSERVAÇAO E
MANUTENÇAO |
3.858,37 |
20,00 |
0,00 |
3.878,37 |
|
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES |
2.730,55 |
1.098,75 |
0,00 |
3.829,30 |
|
ESTACIONAMENTO |
2.890,00 |
410,00 |
0,00 |
3.300,00 |
|
IPVA |
722,25 |
0,00 |
0,00 |
722,25 |
|
SEGUROS |
1.506,48 |
752,98 |
0,00 |
2.259,46 |
|
MULTAS DE TRÂNSITO |
647,15 |
0,00 |
0,00 |
647,15 |
COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO |
|
28.910,24 |
5.852,55 |
0,00 |
34.762,79 |
|
JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS |
4.159,40 |
1.185,90 |
0,00 |
5.345,30 |
|
INTERNET |
4.824,18 |
546,00 |
0,00 |
5.370,18 |
|
XEROX DE BOLETINS |
6.136,28 |
820,80 |
0,00 |
6.957,08 |
|
DESPESAS POSTAIS |
3.109,38 |
1.261,85 |
0,00 |
4.371,23 |
|
IMPRESSAO DE JORNAIS |
2.658,00 |
1.520,00 |
0,00 |
4.178,00 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
1.579,00 |
|
CONSERV. E
MANUT. DE COMPUTADORES |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PJ |
5.720,00 |
518,00 |
0,00 |
6.238,00 |
CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS |
|
10.945,40 |
100,00 |
0,00 |
11.045,40 |
|
MENSALIDADE TV FLORIPA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
CONTRIBUIÇOES
A ENTIDADES SINDICAIS |
8.945,40 |
100,00 |
0,00 |
9.045,40 |
DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA |
|
21.450,38 |
2.435,16 |
420,00 |
23.465,54 |
|
HONORARIOS |
20.700,66 |
2.357,91 |
420,00 |
22.638,57 |
|
PASSAGENS AEREAS |
590,42 |
0,00 |
0,00 |
590,42 |
|
DESPESAS DE
TRANSPORTES |
159,30 |
77,25 |
0,00 |
236,55 |
FUNDO DE MOBILIZAÇAO
E LUTA |
|
82.469,05 |
3.500,00 |
0,00 |
85.969,05 |
|
DESPESAS DE COPA E
LIMPEZA |
3.852,88 |
0,00 |
0,00 |
3.852,88 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
2.980,30 |
0,00 |
0,00 |
2.980,30 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
5.387,79 |
0,00 |
0,00 |
5.387,79 |
|
DESPESAS DE
TRANSPORTES |
1.322,90 |
0,00 |
0,00 |
1.322,90 |
|
DESPESAS POSTAIS |
406,80 |
0,00 |
0,00 |
406,80 |
|
ESTACIONAMENTO |
9,70 |
0,00 |
0,00 |
9,70 |
|
DIARIAS |
1.485,80 |
0,00 |
0,00 |
1.485,80 |
|
HOSPEDAGEM |
5.881,76 |
0,00 |
0,00 |
5.881,76 |
|
DESPESAS C/SOM |
1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
1.980,00 |
|
ENCONTROS |
2.765,92 |
0,00 |
0,00 |
2.765,92 |
|
DESPESAS DE PASSAGENS |
19.473,35 |
0,00 |
0,00 |
19.473,35 |
|
DESPESAS C/VIAGENS |
4.953,22 |
0,00 |
0,00 |
4.953,22 |
|
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES |
3.676,80 |
0,00 |
0,00 |
3.676,80 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
15.398,45 |
3.100,00 |
0,00 |
18.498,45 |
|
CONFECÇOES DE
CAMISETAS |
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
3.480,00 |
|
TELEFONES |
3.749,09 |
0,00 |
0,00 |
3.749,09 |
|
JORNAIS E REVISTAS |
375,29 |
0,00 |
0,00 |
375,29 |
|
DESPESAS ARTISTICAS |
5.289,00 |
400,00 |
0,00 |
5.689,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
10.551,98 |
830,23 |
0,00 |
11.382,21 |
|
JUROS PASSIVOS |
1.232,56 |
1,01 |
0,00 |
1.233,57 |
|
I O F |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
|
DESP. BANCARIAS |
3.809,05 |
270,20 |
0,00 |
4.079,25 |
|
C P M F |
5.510,24 |
559,02 |
0,00 |
6.069,26 |
DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE |
|
51.761,58 |
4.913,25 |
146,53 |
56.528,30 |
DESPESAS PESSOAL SEDE
CAMPECHE |
|
32.750,81 |
3.237,16 |
146,53 |
35.841,44 |
|
SALARIOS E ORDENADOS |
9.783,54 |
1.200,89 |
0,00 |
10.984,43 |
|
DECIMO TERCEIRO SALARIO |
1.321,29 |
169,40 |
0,00 |
1.490,69 |
|
FERIAS |
1.602,13 |
170,97 |
0,00 |
1.773,10 |
|
CONTRIBUIÇAO INSS |
4.154,11 |
664,19 |
144,53 |
4.673,77 |
|
CONTRIBUIÇAO FGTS |
1.431,14 |
173,19 |
0,00 |
1.604,33 |
|
PLANO DE SAUDE |
3.041,88 |
344,90 |
0,00 |
3.386,78 |
|
VALE TRANSPORTES |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
|
VALE REFEIÇAO |
7.337,48 |
0,00 |
2,00 |
7.335,48 |
|
PIS |
139,14 |
16,97 |
0,00 |
156,11 |
|
HORAS EXTRAS |
3.860,10 |
496,65 |
0,00 |
4.356,75 |
DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE |
|
18.209,83 |
1.676,09 |
0,00 |
19.885,92 |
|
AGUA E ESGOTO |
919,85 |
103,49 |
0,00 |
1.023,34 |
|
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA |
1.317,28 |
358,19 |
0,00 |
1.675,47 |
|
ENERGIA ELETRICA |
8.611,51 |
972,29 |
0,00 |
9.583,80 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
613,48 |
0,00 |
0,00 |
613,48 |
|
TELEFONES |
1.271,66 |
135,27 |
0,00 |
1.406,93 |
|
ALIMENTAÇAO |
443,28 |
0,00 |
0,00 |
443,28 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
112,15 |
0,00 |
0,00 |
112,15 |
|
DESPESAS DE
TRANSPORTES |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
8,40 |
|
CONSERVAÇAO E
MANUTENÇAO |
4.912,22 |
106,85 |
0,00 |
5.019,07 |
IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE |
|
800,94 |
0,00 |
0,00 |
800,94 |
|
I.P.T.U. |
800,94 |
0,00 |
0,00 |
800,94 |
|
|
|
|
LUIZ ANTONIO
CORREA |
|
|
Contador |
|
|
|
CRC/SC 017645-O8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|