| SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | ||||||||||||
| ATIVO | CONTA | 619.889,58 | 263.908,32 | 309.660,24 | 574.137,66 | ||||||||||
| CIRCULANTE | 270.303,02 | 263.536,32 | 309.660,24 | 224.179,10 | |||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 252.162,63 | 258.609,33 | 300.622,59 | 210.149,37 | |||||||||||
| NUMERARIOS | 82,76 | 1.250,00 | 1.318,33 | 14,43 | |||||||||||
| CAIXA | 82,76 | 1.250,00 | 1.318,33 | 14,43 | |||||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 51.730,98 | 237.825,98 | 234.756,97 | 54.799,99 | |||||||||||
| BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 | 4.706,03 | 33.035,86 | 34.726,22 | 3.015,67 | |||||||||||
| BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 | 188,94 | 7.981,73 | 8.029,59 | 141,08 | |||||||||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 | 46.048,13 | 194.528,39 | 191.838,52 | 48.738,00 | |||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 | 787,88 | 2.280,00 | 162,64 | 2.905,24 | |||||||||||
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 141.223,70 | 15.836,36 | 18.883,00 | 138.177,06 | |||||||||||
| CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 | 108.096,48 | 5.018,31 | 17.000,00 | 96.114,79 | |||||||||||
| CEF - DESP. FIM DE ANO C/ 500-2 | 31.171,96 | 10.209,14 | 0,00 | 41.381,10 | |||||||||||
| CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 | 1.955,26 | 608,91 | 1.883,00 | 681,17 | |||||||||||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 63.549,38 | 0,00 | 37.327,35 | 26.222,03 | |||||||||||
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB | 63.549,38 | 0,00 | 37.327,35 | 26.222,03 | |||||||||||
| CHEQUES NÃO DESCONTADOS | (4.424,19) | 3.696,99 | 8.336,94 | (9.064,14) | |||||||||||
| CHEQUES EM TRANSITO | (4.424,19) | 3.696,99 | 8.336,94 | (9.064,14) | |||||||||||
| CREDITOS OPERACIONAIS | 18.140,39 | 4.926,99 | 9.037,65 | 14.029,73 | |||||||||||
| SINDICALIZADOS | 13.289,21 | 1.376,99 | 5.487,65 | 9.178,55 | |||||||||||
| CONVENIOS NÃO DESCONTADOS | 12.058,50 | 0,00 | 4.256,94 | 7.801,56 | |||||||||||
| CONVENIOS A DESCONTAR | 1.230,71 | 1.376,99 | 1.230,71 | 1.376,99 | |||||||||||
| ADIANTAMENTO A DIRETORES | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |||||||||||
| ADIANT. 13. SALARIO | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |||||||||||
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.313,12 | 0,00 | 0,00 | 2.313,12 | |||||||||||
| ADIANT. A FORNECEDORES | 893,30 | 0,00 | 0,00 | 893,30 | |||||||||||
| ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER | 1.419,82 | 0,00 | 0,00 | 1.419,82 | |||||||||||
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 140,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 140,00 | |||||||||||
| ADIANT. DE SALÁRIOS | 140,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 140,00 | |||||||||||
| ATIVO PERMANENTE | 349.586,56 | 372,00 | 0,00 | 349.958,56 | |||||||||||
| PERMANENTE | 349.586,56 | 372,00 | 0,00 | 349.958,56 | |||||||||||
| IMOBILIZADO | 349.586,56 | 372,00 | 0,00 | 349.958,56 | |||||||||||
| IMOVEIS | 140.519,22 | 0,00 | 0,00 | 140.519,22 | |||||||||||
| MOVEIS E UTENSILIOS | 36.895,88 | 0,00 | 0,00 | 36.895,88 | |||||||||||
| CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE | 12.018,73 | 0,00 | 0,00 | 12.018,73 | |||||||||||
| LINHAS TELEFONICAS | 358,32 | 0,00 | 0,00 | 358,32 | |||||||||||
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.985,72 | 0,00 | 0,00 | 30.985,72 | |||||||||||
| TERRENOS | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |||||||||||
| INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE | 2.172,05 | 0,00 | 0,00 | 2.172,05 | |||||||||||
| MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE | 11.291,55 | 0,00 | 0,00 | 11.291,55 | |||||||||||
| APARELHOS ELETRONICOS | 45.274,01 | 0,00 | 0,00 | 45.274,01 | |||||||||||
| BIBLIOTECA | 767,15 | 0,00 | 0,00 | 767,15 | |||||||||||
| INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL | 510,02 | 0,00 | 0,00 | 510,02 | |||||||||||
| VEICULOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 23.792,80 | 372,00 | 0,00 | 24.164,80 | |||||||||||
| PASSIVO | (600.803,31) | 94.407,81 | 103.455,33 | (609.850,83) | |||||||||||
| CIRCULANTE | (63.144,46) | 94.407,81 | 103.455,33 | (72.191,98) | |||||||||||
| OBRIGAÇÕES | (63.144,46) | 94.407,81 | 103.455,33 | (72.191,98) | |||||||||||
| FORNECEDORES | (13.218,37) | 18.162,20 | 18.424,26 | (13.480,43) | |||||||||||
| VR VALES LTDA | (4.779,62) | 4.779,62 | 4.780,04 | (4.780,04) | |||||||||||
| TELESC CELULAR SA | (710,00) | 118,33 | 0,00 | (591,67) | |||||||||||
| CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C | (30,71) | 30,71 | 176,99 | (176,99) | |||||||||||
| COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | (290,93) | 290,93 | 272,08 | (272,08) | |||||||||||
| YADATA SERV. INFORMATICA LTDA. | (546,00) | 546,00 | 546,00 | (546,00) | |||||||||||
| CASA DAS CORES TINTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 55,49 | (55,49) | |||||||||||
| LIVRARIAS CURITIBA LTDA | (241,51) | 241,51 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| FLAUTA MAGIA COM.INSTR.MUSICAIS LTDA | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | |||||||||||
| COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA | 0,00 | 0,00 | 270,48 | (270,48) | |||||||||||
| COMERCIAL MALLET LTDA. | (1.160,00) | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| DENTAL PREV | (891,94) | 891,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA | (256,36) | 256,36 | 51,66 | (51,66) | |||||||||||
| MICROVIEW INFORMATICA LTDA | (2.175,00) | 1.087,50 | 0,00 | (1.087,50) | |||||||||||
| CABRAL AUTO CENTER COM. DE ACESSORIOS LT | (1.298,00) | 649,00 | 114,00 | (763,00) | |||||||||||
| GRAFICA BRASIL LTDA | (596,00) | 596,00 | 1.192,00 | (1.192,00) | |||||||||||
| HOTEIS DE TURISMO DAS NAÇOES LTDA | (242,30) | 242,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| ARLUZ MAT. ELETRICOS LTDA | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | |||||||||||
| ESTON HOTEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 164,00 | (164,00) | |||||||||||
| CASAS DA GUA MAT. PARA CONSTR. LTDA | 0,00 | 0,00 | 107,00 | (107,00) | |||||||||||
| CASSOL MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.262,52 | (2.262,52) | |||||||||||
| SENAI | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | (1.160,00) | |||||||||||
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | (8,70) | 10.043,77 | 10.043,77 | (8,70) | |||||||||||
| SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS | (8,70) | 10.043,77 | 10.043,77 | (8,70) | |||||||||||
| IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER | (17.864,76) | 11.912,90 | 13.406,91 | (19.358,77) | |||||||||||
| INSS A RECOLHER | (11.865,29) | 8.034,95 | 9.402,30 | (13.232,64) | |||||||||||
| FGTS A RECOLHER | (1.385,26) | 1.385,26 | 1.574,69 | (1.574,69) | |||||||||||
| PIS A RECOLHER | (156,43) | 156,43 | 178,72 | (178,72) | |||||||||||
| RETENÇAO LEI NR 10.833/03 | (937,44) | 286,44 | 540,33 | (1.191,33) | |||||||||||
| I.R.R.F À RECOLHER | (3.335,54) | 1.865,02 | 1.572,27 | (3.042,79) | |||||||||||
| ISS A RECOLHER | (184,80) | 184,80 | 138,60 | (138,60) | |||||||||||
| CONTAS A PAGAR | (11.290,42) | 54.288,94 | 56.963,57 | (13.965,05) | |||||||||||
| CONVENIOS A PAGAR | (2.269,26) | 52.868,49 | 52.663,12 | (2.063,89) | |||||||||||
| RESTIT. IRRF PROCESSO URV | (7.011,16) | 0,00 | 0,00 | (7.011,16) | |||||||||||
| C.E.F. | 0,00 | 1.298,76 | 1.298,76 | 0,00 | |||||||||||
| SINDEES | 0,00 | 121,69 | 121,69 | 0,00 | |||||||||||
| PERITO AÇAO IRRF/1994 | (2.010,00) | 0,00 | 2.880,00 | (4.890,00) | |||||||||||
| PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS | (20.762,21) | 0,00 | 4.616,82 | (25.379,03) | |||||||||||
| PROVISAO DE FERIAS | (10.237,08) | 0,00 | 1.898,68 | (12.135,76) | |||||||||||
| PROV. DE INSS S/ FERIAS | (2.535,01) | 0,00 | 484,15 | (3.019,16) | |||||||||||
| PROV. FGTS S/ FERIAS | (845,07) | 0,00 | 161,39 | (1.006,46) | |||||||||||
| PROV. P/ 13, SALARIOS | (5.374,53) | 0,00 | 1.557,31 | (6.931,84) | |||||||||||
| PROV. INSS S/ 13. SALARIO | (1.313,81) | 0,00 | 382,95 | (1.696,76) | |||||||||||
| PROV. FGTS S/ 13. SALARIO | (456,71) | 0,00 | 132,34 | (589,05) | |||||||||||
| PATRIMONIO LIQUIDO | (537.658,85) | 0,00 | 0,00 | (537.658,85) | |||||||||||
| PATRIMONIO LIQUIDO | (537.658,85) | 0,00 | 0,00 | (537.658,85) | |||||||||||
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (537.658,85) | 0,00 | 0,00 | (537.658,85) | |||||||||||
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (485.045,79) | 0,00 | 0,00 | (485.045,79) | |||||||||||
| SUPERAVIT ANO 2002 | (35.421,05) | 0,00 | 0,00 | (35.421,05) | |||||||||||
| DÉFICIT ANO 2003 | 79.772,79 | 0,00 | 0,00 | 79.772,79 | |||||||||||
| DÉFICIT ANO 2004 | 2.287,21 | 0,00 | 0,00 | 2.287,21 | |||||||||||
| SUPERAVIT ANO 2005 | (99.252,01) | 0,00 | 0,00 | (99.252,01) | |||||||||||
| RECEITAS | (363.358,89) | 0,00 | 89.171,56 | (452.530,45) | |||||||||||
| RECEITAS ORDINARIAS | (363.358,89) | 0,00 | 89.171,56 | (452.530,45) | |||||||||||
| RECEITA | (363.358,89) | 0,00 | 89.171,56 | (452.530,45) | |||||||||||
| ORDINARIAS | (354.463,59) | 0,00 | 87.774,65 | (442.238,24) | |||||||||||
| MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO | (242.993,51) | 0,00 | 59.993,39 | (302.986,90) | |||||||||||
| MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL | (25.346,53) | 0,00 | 6.411,15 | (31.757,68) | |||||||||||
| MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL | (86.123,55) | 0,00 | 21.370,11 | (107.493,66) | |||||||||||
| RECEITAS NAO ORDINARIAS | (5.383,47) | 0,00 | 536,04 | (5.919,51) | |||||||||||
| RECEITAS SOBRE CONVENIOS | (148,92) | 0,00 | 35,04 | (183,96) | |||||||||||
| DIARIAS SEDE SOCIAL | (294,00) | 0,00 | 42,00 | (336,00) | |||||||||||
| RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | (2.846,00) | 0,00 | 0,00 | (2.846,00) | |||||||||||
| RECEITA DE ALUGUEL | (2.094,55) | 0,00 | 459,00 | (2.553,55) | |||||||||||
| RECEITAS FINANCEIRAS | (3.418,57) | 0,00 | 860,87 | (4.279,44) | |||||||||||
| DESCONTOS ATIVOS | (279,57) | 0,00 | 0,00 | (279,57) | |||||||||||
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (3.139,00) | 0,00 | 860,87 | (3.999,87) | |||||||||||
| OUTRAS RECEITAS | (93,26) | 0,00 | 0,00 | (93,26) | |||||||||||
| OUTRAS RECEITAS | (93,26) | 0,00 | 0,00 | (93,26) | |||||||||||
| DESPESAS | 344.272,62 | 147.350,98 | 3.379,98 | 488.243,62 | |||||||||||
| DESPESAS OPERACIONAIS | 344.272,62 | 147.350,98 | 3.379,98 | 488.243,62 | |||||||||||
| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | 317.091,09 | 141.712,70 | 3.240,59 | 455.563,20 | |||||||||||
| DESPESAS PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA | 115.099,56 | 37.470,09 | 2.437,50 | 150.132,15 | |||||||||||
| SALARIOS E ORDENADOS | 46.187,86 | 14.201,05 | 0,00 | 60.388,91 | |||||||||||
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 4.885,30 | 1.405,52 | 0,00 | 6.290,82 | |||||||||||
| FERIAS | 5.924,37 | 1.716,08 | 0,00 | 7.640,45 | |||||||||||
| CONTRIBUICAO INSS | 20.844,68 | 9.145,38 | 2.415,50 | 27.574,56 | |||||||||||
| CONTRIBUICAO FGTS | 5.215,53 | 1.698,07 | 0,00 | 6.913,60 | |||||||||||
| PLANO DE SAUDE | 8.397,04 | 2.079,10 | 0,00 | 10.476,14 | |||||||||||
| VALE TRANSPORTE | 3.047,80 | 687,30 | 11,00 | 3.724,10 | |||||||||||
| VALE REFEIÇÃO | 11.798,40 | 2.964,88 | 11,00 | 14.752,28 | |||||||||||
| PIS | 572,23 | 162,02 | 0,00 | 734,25 | |||||||||||
| HORAS EXTRAS | 2.586,35 | 2.000,69 | 0,00 | 4.587,04 | |||||||||||
| GINASTICA LABORAL | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||||||||||
| AUXILIO CRECHE | 3.640,00 | 910,00 | 0,00 | 4.550,00 | |||||||||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. | 31.937,64 | 24.804,41 | 33,14 | 56.708,91 | |||||||||||
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 418,32 | 327,69 | 0,00 | 746,01 | |||||||||||
| ENERGIA ELETRICA | 3.826,78 | 597,18 | 0,00 | 4.423,96 | |||||||||||
| ALUGUEL E ARRENDAMENTO | 549,10 | 741,50 | 0,00 | 1.290,60 | |||||||||||
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 12,30 | 398,96 | 0,00 | 411,26 | |||||||||||
| CONDOMINIO | 2.469,30 | 996,08 | 0,00 | 3.465,38 | |||||||||||
| TELEFONES | 7.596,47 | 3.092,03 | 33,14 | 10.655,36 | |||||||||||
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 609,19 | 558,90 | 0,00 | 1.168,09 | |||||||||||
| HONORARIOS CONTABEIS | 3.958,63 | 992,60 | 0,00 | 4.951,23 | |||||||||||
| SEGUROS | 779,51 | 185,36 | 0,00 | 964,87 | |||||||||||
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 827,69 | 158,52 | 0,00 | 986,21 | |||||||||||
| BENS DE PEQUENO VALOR | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | |||||||||||
| ALMOÇOS E LANCHES | 142,44 | 94,00 | 0,00 | 236,44 | |||||||||||
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 9.805,91 | 16.639,59 | 0,00 | 26.445,50 | |||||||||||
| FRETES E CARRETOS | 462,00 | 22,00 | 0,00 | 484,00 | |||||||||||
| TAXAS SEDE ADMINISTRATIVAS | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |||||||||||
| I.P.T.U. | 328,66 | 0,00 | 0,00 | 328,66 | |||||||||||
| DESPESA COM DIRETORIA | 31.786,44 | 7.866,92 | 727,95 | 38.925,41 | |||||||||||
| SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS | 14.670,17 | 4.796,12 | 0,00 | 19.466,29 | |||||||||||
| FÉRIAS | 6.394,82 | 0,00 | 0,00 | 6.394,82 | |||||||||||
| PLANO DE SAUDE | 1.290,15 | 638,32 | 266,08 | 1.662,39 | |||||||||||
| VALE REFEIÇÃO | 2.360,00 | 590,00 | 0,00 | 2.950,00 | |||||||||||
| ESTACIONAMENTO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |||||||||||
| DIARIAS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |||||||||||
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |||||||||||
| TELEFONE | 1.795,35 | 456,87 | 0,00 | 2.252,22 | |||||||||||
| PSS - PLANO SEG.SOCIAL | 3.998,46 | 1.385,61 | 461,87 | 4.922,20 | |||||||||||
| LANCHES E REFEIÇOES | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | |||||||||||
| CONDOMINIO | 431,95 | 0,00 | 0,00 | 431,95 | |||||||||||
| ALUGUEL | 222,14 | 0,00 | 0,00 | 222,14 | |||||||||||
| CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL | 35.381,64 | 8.685,81 | 0,00 | 44.067,45 | |||||||||||
| MENSALIDADES FENAJUFE | 35.381,64 | 8.685,81 | 0,00 | 44.067,45 | |||||||||||
| DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS | 98.054,06 | 61.854,64 | 42,00 | 159.866,70 | |||||||||||
| RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS | 9.117,70 | 770,44 | 0,00 | 9.888,14 | |||||||||||
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 330,00 | 104,00 | 0,00 | 434,00 | |||||||||||
| FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES | 7.155,00 | 0,00 | 0,00 | 7.155,00 | |||||||||||
| DESPESAS C/SOM | 554,50 | 0,00 | 0,00 | 554,50 | |||||||||||
| DESPESAS ARTISTICAS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||||||||||
| DESP. C/CONVENIOS | 1.078,20 | 266,44 | 0,00 | 1.344,64 | |||||||||||
| DESPESAS ADVOCATICIAS | 30.857,58 | 7.254,90 | 0,00 | 38.112,48 | |||||||||||
| HONORARIOS | 30.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | |||||||||||
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | |||||||||||
| DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS | 524,95 | 254,90 | 0,00 | 779,85 | |||||||||||
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | |||||||||||
| DESPESAS POSTAIS | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | |||||||||||
| VIAGENS E EVENTOS | 13.096,07 | 27.239,54 | 0,00 | 40.335,61 | |||||||||||
| PASSAGENS AEREAS | 8.592,86 | 24.167,36 | 0,00 | 32.760,22 | |||||||||||
| DIARIAS | 789,25 | 376,75 | 0,00 | 1.166,00 | |||||||||||
| HOSPEDAGEM | 1.829,75 | 147,42 | 0,00 | 1.977,17 | |||||||||||
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 811,71 | 2.098,01 | 0,00 | 2.909,72 | |||||||||||
| ENCONTROS | 770,00 | 450,00 | 0,00 | 1.220,00 | |||||||||||
| PLENARIAS | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | |||||||||||
| DESPESAS COM VEICULOS | 3.635,34 | 1.218,42 | 42,00 | 4.811,76 | |||||||||||
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 1.862,37 | 268,00 | 0,00 | 2.130,37 | |||||||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 890,81 | 540,42 | 0,00 | 1.431,23 | |||||||||||
| ESTACIONAMENTO | 840,00 | 410,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||||||||||
| MULTAS DE TRÂNSITO | 42,16 | 0,00 | 42,00 | 0,16 | |||||||||||
| COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO | 12.510,30 | 2.402,50 | 0,00 | 14.912,80 | |||||||||||
| JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS | 1.779,90 | 248,90 | 0,00 | 2.028,80 | |||||||||||
| INTERNET | 2.094,18 | 546,00 | 0,00 | 2.640,18 | |||||||||||
| XEROX DE BOLETINS | 1.987,62 | 0,00 | 0,00 | 1.987,62 | |||||||||||
| DESPESAS POSTAIS | 1.441,60 | 198,60 | 0,00 | 1.640,20 | |||||||||||
| IMPRESSAO DE JORNAIS | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658,00 | |||||||||||
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | |||||||||||
| CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES | 535,00 | 189,00 | 0,00 | 724,00 | |||||||||||
| SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ | 1.700,00 | 1.220,00 | 0,00 | 2.920,00 | |||||||||||
| CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS | 6.121,40 | 800,00 | 0,00 | 6.921,40 | |||||||||||
| MENSALIDADE TV FLORIPA | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||||||||||
| CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS | 5.121,40 | 550,00 | 0,00 | 5.671,40 | |||||||||||
| DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA | 5.056,16 | 1.264,04 | 0,00 | 6.320,20 | |||||||||||
| HONORARIOS | 5.056,16 | 1.264,04 | 0,00 | 6.320,20 | |||||||||||
| FUNDO DE MOBILIZAÇAO E LUTA | 17.659,51 | 20.904,80 | 0,00 | 38.564,31 | |||||||||||
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 86,37 | 742,79 | 0,00 | 829,16 | |||||||||||
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 0,00 | 940,50 | 0,00 | 940,50 | |||||||||||
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 598,50 | 1.834,89 | 0,00 | 2.433,39 | |||||||||||
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 221,00 | 552,00 | 0,00 | 773,00 | |||||||||||
| DESPESAS POSTAIS | 325,95 | 0,00 | 0,00 | 325,95 | |||||||||||
| ESTACIONAMENTO | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |||||||||||
| DIARIAS | 870,00 | 190,80 | 0,00 | 1.060,80 | |||||||||||
| HOSPEDAGEM | 644,30 | 4.393,90 | 0,00 | 5.038,20 | |||||||||||
| DESPESAS C/SOM | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | |||||||||||
| ENCONTROS | 1.421,60 | 129,32 | 0,00 | 1.550,92 | |||||||||||
| DESPESAS DE PASSAGENS | 9.332,32 | 2.884,71 | 0,00 | 12.217,03 | |||||||||||
| DESPESAS C/VIAGENS | 72,18 | 1.390,28 | 0,00 | 1.462,46 | |||||||||||
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 567,50 | 931,71 | 0,00 | 1.499,21 | |||||||||||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.119,00 | 3.102,40 | 0,00 | 4.221,40 | |||||||||||
| CONFECÇOES DE CAMISETAS | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 2.320,00 | |||||||||||
| JORNAIS E REVISTAS | 35,79 | 65,50 | 0,00 | 101,29 | |||||||||||
| DESPESAS ARTISTICAS | 1.205,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.305,00 | |||||||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | 4.503,09 | 1.030,83 | 0,00 | 5.533,92 | |||||||||||
| JUROS PASSIVOS | 362,29 | 0,00 | 0,00 | 362,29 | |||||||||||
| DESP. BANCARIAS | 2.003,69 | 377,55 | 0,00 | 2.381,24 | |||||||||||
| C P M F | 2.137,11 | 653,28 | 0,00 | 2.790,39 | |||||||||||
| DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE | 27.181,53 | 5.638,28 | 139,39 | 32.680,42 | |||||||||||
| DESPESAS PESSOAL SEDE CAMPECHE | 15.460,52 | 3.743,96 | 139,39 | 19.065,09 | |||||||||||
| SALARIOS E ORDENADOS | 5.356,84 | 1.251,61 | 0,00 | 6.608,45 | |||||||||||
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 604,67 | 151,79 | 0,00 | 756,46 | |||||||||||
| FERIAS | 717,03 | 182,60 | 0,00 | 899,63 | |||||||||||
| CONTRIBUIÇAO INSS | 2.126,75 | 615,82 | 137,39 | 2.605,18 | |||||||||||
| CONTRIBUIÇAO FGTS | 744,47 | 170,35 | 0,00 | 914,82 | |||||||||||
| PLANO DE SAUDE | 1.317,38 | 344,90 | 0,00 | 1.662,28 | |||||||||||
| VALE TRANSPORTES | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||||||||||
| VALE REFEIÇAO | 2.358,88 | 591,72 | 2,00 | 2.948,60 | |||||||||||
| PIS | 74,37 | 16,70 | 0,00 | 91,07 | |||||||||||
| HORAS EXTRAS | 2.080,13 | 418,47 | 0,00 | 2.498,60 | |||||||||||
| DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE | 10.920,07 | 1.894,32 | 0,00 | 12.814,39 | |||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 402,40 | 103,49 | 0,00 | 505,89 | |||||||||||
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 723,21 | 0,00 | 0,00 | 723,21 | |||||||||||
| ENERGIA ELETRICA | 4.552,51 | 1.021,31 | 0,00 | 5.573,82 | |||||||||||
| TELEFONES | 606,53 | 142,54 | 0,00 | 749,07 | |||||||||||
| ALIMENTAÇAO | 0,00 | 443,28 | 0,00 | 443,28 | |||||||||||
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 48,45 | 63,70 | 0,00 | 112,15 | |||||||||||
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 4.586,97 | 120,00 | 0,00 | 4.706,97 | |||||||||||
| IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |||||||||||
| I.P.T.U. | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |||||||||||