|
SALDO ANT. |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
ATIVO |
CONTA |
539.954,55 |
272.621,42 |
292.591,30 |
519.984,67 |
CIRCULANTE |
|
184.745,99 |
272.621,42 |
292.591,30 |
164.776,11 |
DISPONIBILIDADES |
|
166.245,32 |
264.718,30 |
284.800,33 |
146.163,29 |
NUMERARIOS |
|
65,76 |
800,00 |
642,15 |
223,61 |
|
CAIXA |
65,76 |
800,00 |
642,15 |
223,61 |
BANCOS CONTA
MOVIMENTO |
|
46.629,10 |
241.431,89 |
219.865,52 |
68.195,47 |
|
BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 |
4.689,32 |
31.878,74 |
32.807,36 |
3.760,70 |
|
BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 |
116,87 |
7.949,48 |
6.126,68 |
1.939,67 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 |
37.799,95 |
196.493,67 |
172.610,22 |
61.683,40 |
|
BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 |
4.022,96 |
5.110,00 |
8.321,26 |
811,70 |
APLICACOES LIQUIDEZ
IMEDIATA |
|
99.207,53 |
10.733,61 |
46.860,00 |
63.081,14 |
|
CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 |
46.748,45 |
192,66 |
46.000,00 |
941,11 |
|
CEF - DESP.
FIM DE ANO C/ 500-2 |
51.597,16 |
10.360,94 |
0,00 |
61.958,10 |
|
CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 |
861,92 |
180,01 |
860,00 |
181,93 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|
26.222,03 |
6.686,70 |
14.000,00 |
18.908,73 |
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB |
26.222,03 |
6.686,70 |
14.000,00 |
18.908,73 |
CHEQUES NÃO DESCONTADOS |
|
-5.879,10 |
5.066,10 |
3.432,66 |
-4.245,66 |
|
CHEQUES EM TRANSITO |
-5.879,10 |
5.066,10 |
3.432,66 |
-4.245,66 |
CREDITOS OPERACIONAIS |
|
18.500,67 |
7.903,12 |
7.790,97 |
18.612,82 |
SINDICALIZADOS |
|
11.638,12 |
1.305,00 |
2.000,67 |
10.942,45 |
|
CONVENIOS NÃO DESCONTADOS |
11.583,12 |
0,00 |
1.945,67 |
9.637,45 |
|
CONVENIOS A DESCONTAR |
55,00 |
1.305,00 |
55,00 |
1.305,00 |
ADIANTAMENTO
A DIRETORES |
|
2.398,06 |
0,00 |
0,00 |
2.398,06 |
|
ADIANT. 13. SALARIO |
2.398,06 |
0,00 |
0,00 |
2.398,06 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
|
2.313,12 |
0,00 |
0,00 |
2.313,12 |
|
ADIANT. A FORNECEDORES |
893,30 |
0,00 |
0,00 |
893,30 |
|
ADIANT. A ADVOGADOS
A DEVOLVER |
1.419,82 |
0,00 |
0,00 |
1.419,82 |
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS |
|
2.151,37 |
6.598,12 |
5.790,30 |
2.959,19 |
|
ADIANT. DE FERIAS |
2.011,37 |
3.698,12 |
2.890,30 |
2.819,19 |
|
ADIANT. DE SALÁRIOS |
140,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
140,00 |
ATIVO PERMANENTE |
|
355.208,56 |
0,00 |
0,00 |
355.208,56 |
PERMANENTE |
|
355.208,56 |
0,00 |
0,00 |
355.208,56 |
IMOBILIZADO |
|
355.208,56 |
0,00 |
0,00 |
355.208,56 |
|
IMOVEIS |
140.519,22 |
0,00 |
0,00 |
140.519,22 |
|
MOVEIS E UTENSILIOS |
36.895,88 |
0,00 |
0,00 |
36.895,88 |
|
CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE |
12.018,73 |
0,00 |
0,00 |
12.018,73 |
|
LINHAS TELEFONICAS |
358,32 |
0,00 |
0,00 |
358,32 |
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
30.985,72 |
0,00 |
0,00 |
30.985,72 |
|
TERRENOS |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
1,11 |
|
INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE |
2.172,05 |
0,00 |
0,00 |
2.172,05 |
|
MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE |
11.291,55 |
0,00 |
0,00 |
11.291,55 |
|
APARELHOS ELETRONICOS |
45.274,01 |
0,00 |
0,00 |
45.274,01 |
|
BIBLIOTECA |
767,15 |
0,00 |
0,00 |
767,15 |
|
INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL |
5.760,02 |
0,00 |
0,00 |
5.760,02 |
|
VEICULOS |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
COMPUTADORES E
PERIFERICOS |
24.164,80 |
0,00 |
0,00 |
24.164,80 |
PASSIVO |
|
-629.665,28 |
108.748,11 |
87.973,33 |
-608.890,50 |
CIRCULANTE |
|
-92.006,43 |
108.748,11 |
87.973,33 |
-71.231,65 |
OBRIGAÇÕES |
|
-92.006,43 |
108.748,11 |
87.973,33 |
-71.231,65 |
FORNECEDORES |
|
-29.034,77 |
19.269,95 |
7.043,18 |
-16.808,00 |
|
VR VALES LTDA |
-8.576,26 |
8.576,26 |
5.275,40 |
-5.275,40 |
|
TELESC CELULAR SA |
-473,34 |
0,00 |
0,00 |
-473,34 |
|
CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C |
-55,00 |
55,00 |
105,00 |
-105,00 |
|
COMERCIAL
VITORIA DE ARMARINHOS LTDA |
-208,19 |
208,19 |
311,11 |
-311,11 |
|
INDUSTRIA E
EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. |
-1.788,00 |
1.788,00 |
0,00 |
0,00 |
|
YADATA SERV.
INFORMATICA LTDA. |
-546,00 |
546,00 |
546,00 |
-546,00 |
|
LIVRARIAS CURITIBA LTDA
|
-152,43 |
152,43 |
516,41 |
-516,41 |
|
COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA |
-108,03 |
108,03 |
215,90 |
-215,90 |
|
ARLUZ MAT. ELETRICOS
LTDA |
-3.339,00 |
1.939,00 |
0,00 |
-1.400,00 |
|
CASSOL MAT. DE
CONSTRUÇAO LTDA |
-1.376,52 |
1.049,04 |
73,36 |
-400,84 |
|
SENAI |
-1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
STUDIO COMERCIO
DE PISOS LTDA ME |
-7.752,00 |
1.938,00 |
0,00 |
-5.814,00 |
|
DIVITEL
COM. DE DIVISORIAS E ACAB. LTDA |
-3.500,00 |
1.750,00 |
0,00 |
-1.750,00 |
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR |
|
-8,70 |
11.546,48 |
11.546,48 |
-8,70 |
|
SALARIOS A PAGAR
FUNCIONARIOS |
-8,70 |
11.546,48 |
11.546,48 |
-8,70 |
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER |
|
-23.279,80 |
20.514,96 |
15.675,06 |
-18.439,90 |
|
INSS A RECOLHER |
-16.090,52 |
12.260,18 |
8.068,96 |
-11.899,30 |
|
FGTS A RECOLHER |
-1.411,70 |
5.670,37 |
5.686,81 |
-1.428,14 |
|
PIS A RECOLHER |
-169,94 |
169,94 |
192,61 |
-192,61 |
|
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER |
-16,67 |
16,67 |
0,00 |
0,00 |
|
RETENÇAO LEI NR
10.833/03 |
-1.662,78 |
822,12 |
325,50 |
-1.166,16 |
|
I.R.R.F À
RECOLHER |
-3.767,99 |
1.421,48 |
1.401,18 |
-3.747,69 |
|
ISS A RECOLHER |
-160,20 |
154,20 |
0,00 |
-6,00 |
CONTAS A PAGAR |
|
-10.550,47 |
49.648,92 |
49.673,20 |
-10.574,75 |
|
CONVENIOS A PAGAR |
-1.946,62 |
47.800,34 |
47.766,31 |
-1.912,59 |
|
RESTIT. IRRF PROCESSO
URV |
-7.011,16 |
0,00 |
0,00 |
-7.011,16 |
|
C.E.F. |
0,00 |
1.545,20 |
1.545,20 |
0,00 |
|
SINDEES |
-121,69 |
243,38 |
121,69 |
0,00 |
|
PERITO AÇAO IRRF/1994 |
-1.471,00 |
60,00 |
240,00 |
-1.651,00 |
PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS |
|
-29.132,69 |
7.767,80 |
4.035,41 |
-25.400,30 |
|
PROVISAO DE FERIAS |
-13.691,83 |
5.220,00 |
1.705,08 |
-10.176,91 |
|
PROV. DE INSS S/ FERIAS |
-3.415,97 |
1.331,10 |
434,80 |
-2.519,67 |
|
PROV. FGTS S/ FERIAS |
-1.138,74 |
443,70 |
144,95 |
-839,99 |
|
PROV. P/ 13, SALARIOS |
-8.187,55 |
576,87 |
1.306,41 |
-8.917,09 |
|
PROV. INSS S/ 13. SALARIO |
-2.002,78 |
147,10 |
333,13 |
-2.188,81 |
|
PROV. FGTS S/ 13. SALARIO |
-695,82 |
49,03 |
111,04 |
-757,83 |
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
-537.658,85 |
0,00 |
0,00 |
-537.658,85 |
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
-537.658,85 |
0,00 |
0,00 |
-537.658,85 |
PATRIMÔNIO
SOCIAL |
|
-537.658,85 |
0,00 |
0,00 |
-537.658,85 |
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
-485.045,79 |
0,00 |
0,00 |
-485.045,79 |
|
SUPERAVIT ANO 2002 |
-35.421,05 |
0,00 |
0,00 |
-35.421,05 |
|
DÉFICIT ANO 2003 |
79.772,79 |
0,00 |
0,00 |
79.772,79 |
|
DÉFICIT ANO 2004 |
2.287,21 |
0,00 |
0,00 |
2.287,21 |
|
SUPERAVIT ANO 2005 |
-99.252,01 |
0,00 |
0,00 |
-99.252,01 |
RECEITAS |
|
-542.590,95 |
0,00 |
95.738,77 |
-638.329,72 |
RECEITAS ORDINARIAS |
|
-542.590,95 |
0,00 |
95.738,77 |
-638.329,72 |
RECEITA |
|
-542.590,95 |
0,00 |
95.738,77 |
-638.329,72 |
ORDINARIAS |
|
-530.891,83 |
0,00 |
87.990,10 |
-618.881,93 |
|
MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO |
-363.469,37 |
0,00 |
60.463,50 |
-423.932,87 |
|
MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL |
-38.054,78 |
0,00 |
6.315,57 |
-44.370,35 |
|
MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL |
-129.367,68 |
0,00 |
21.211,03 |
-150.578,71 |
RECEITAS NAO ORDINARIAS |
|
-6.470,49 |
0,00 |
508,36 |
-6.978,85 |
|
RECEITAS SOBRE CONVENIOS |
-275,94 |
0,00 |
49,36 |
-325,30 |
|
DIARIAS SEDE SOCIAL |
-336,00 |
0,00 |
0,00 |
-336,00 |
|
RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO |
-2.846,00 |
0,00 |
0,00 |
-2.846,00 |
|
RECEITA DE ALUGUEL |
-3.012,55 |
0,00 |
459,00 |
-3.471,55 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
-5.133,91 |
0,00 |
7.240,31 |
-12.374,22 |
|
DESCONTOS ATIVOS |
-279,57 |
0,00 |
0,00 |
-279,57 |
|
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
-4.854,34 |
0,00 |
7.240,31 |
-12.094,65 |
OUTRAS RECEITAS |
|
-94,72 |
0,00 |
0,00 |
-94,72 |
|
OUTRAS RECEITAS |
-94,72 |
0,00 |
0,00 |
-94,72 |
DESPESAS |
|
632.301,68 |
99.645,16 |
4.711,29 |
727.235,55 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|
632.301,68 |
99.645,16 |
4.711,29 |
727.235,55 |
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA |
|
593.634,95 |
95.981,14 |
4.471,64 |
685.144,45 |
DESPESAS
PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA |
|
193.632,09 |
44.343,08 |
1.801,22 |
236.173,95 |
|
SALARIOS E ORDENADOS |
74.306,30 |
12.323,73 |
0,00 |
86.630,03 |
|
DECIMO TERCEIRO SALARIO |
7.616,02 |
1.260,35 |
0,00 |
8.876,37 |
|
INDENIZACAO E AVISO PREVIO |
0,00 |
2.271,88 |
0,00 |
2.271,88 |
|
FERIAS |
9.187,24 |
1.616,63 |
0,00 |
10.803,87 |
|
CONTRIBUICAO
INSS |
36.658,77 |
7.044,23 |
1.783,22 |
41.919,78 |
|
CONTRIBUICAO FGTS |
8.472,19 |
5.411,18 |
0,00 |
13.883,37 |
|
PLANO DE SAUDE |
12.478,70 |
1.970,24 |
0,00 |
14.448,94 |
|
VALE TRANSPORTE |
4.639,93 |
725,60 |
9,00 |
5.356,53 |
|
VALE REFEIÇÃO |
22.124,01 |
7.302,74 |
9,00 |
29.417,75 |
|
FORMAÇÃO DE PESSOAL |
0,00 |
1.222,00 |
0,00 |
1.222,00 |
|
PIS |
887,99 |
191,29 |
0,00 |
1.079,28 |
|
HORAS EXTRAS |
5.650,94 |
1.278,21 |
0,00 |
6.929,15 |
|
GINASTICA LABORAL |
3.000,00 |
500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
AUXILIO CRECHE |
8.610,00 |
1.225,00 |
0,00 |
9.835,00 |
DESPESAS
ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. |
|
83.226,97 |
8.593,90 |
238,15 |
91.582,72 |
|
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA |
787,00 |
599,63 |
0,00 |
1.386,63 |
|
ENERGIA ELETRICA |
4.815,68 |
438,08 |
0,00 |
5.253,76 |
|
ALUGUEL E ARRENDAMENTO |
2.095,20 |
802,48 |
0,00 |
2.897,68 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
411,26 |
0,00 |
0,00 |
411,26 |
|
CONDOMINIO |
4.122,23 |
1.026,94 |
0,00 |
5.149,17 |
|
TELEFONES |
10.983,66 |
61,33 |
238,15 |
10.806,84 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
1.391,37 |
1.047,21 |
0,00 |
2.438,58 |
|
HONORARIOS CONTABEIS |
5.943,83 |
992,60 |
0,00 |
6.936,43 |
|
SEGUROS |
1.150,23 |
0,00 |
0,00 |
1.150,23 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTES |
1.068,36 |
102,23 |
0,00 |
1.170,59 |
|
BENS DE PEQUENO VALOR |
480,00 |
390,05 |
0,00 |
870,05 |
|
ALMOÇOS E LANCHES |
245,94 |
28,53 |
0,00 |
274,47 |
|
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO |
49.023,21 |
2.884,82 |
0,00 |
51.908,03 |
|
FRETES E CARRETOS |
709,00 |
220,00 |
0,00 |
929,00 |
TAXAS SEDE
ADMINISTRATIVAS |
|
328,66 |
0,00 |
0,00 |
328,66 |
|
I.P.T.U. |
328,66 |
0,00 |
0,00 |
328,66 |
DESPESA COM
DIRETORIA |
|
48.479,36 |
8.449,97 |
868,60 |
56.060,73 |
|
SALÁRIOS DIRETORES
LIBERADOS |
24.262,41 |
4.796,12 |
0,00 |
29.058,53 |
|
FÉRIAS |
6.394,82 |
0,00 |
0,00 |
6.394,82 |
|
PLANO DE SAUDE |
2.036,54 |
718,16 |
309,00 |
2.445,70 |
|
VALE REFEIÇÃO |
3.540,00 |
590,00 |
0,00 |
4.130,00 |
|
ESTACIONAMENTO |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|
PASSAGENS AEREAS |
1.697,46 |
860,08 |
0,00 |
2.557,54 |
|
DIARIAS |
120,00 |
100,00 |
0,00 |
220,00 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
|
TELEFONE |
3.090,26 |
0,00 |
97,73 |
2.992,53 |
|
PSS - PLANO SEG.SOCIAL |
5.845,94 |
1.385,61 |
461,87 |
6.769,68 |
|
LANCHES E REFEIÇOES |
93,40 |
0,00 |
0,00 |
93,40 |
|
CONDOMINIO |
766,39 |
0,00 |
0,00 |
766,39 |
|
ALUGUEL |
222,14 |
0,00 |
0,00 |
222,14 |
CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL |
|
52.753,26 |
8.685,81 |
0,00 |
61.439,07 |
|
MENSALIDADES FENAJUFE |
52.753,26 |
8.685,81 |
0,00 |
61.439,07 |
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS |
|
208.496,63 |
24.841,05 |
1.562,00 |
231.775,68 |
RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS |
|
10.343,58 |
564,44 |
0,00 |
10.908,02 |
|
ATIVIDADES ESPORTIVAS |
434,00 |
304,00 |
0,00 |
738,00 |
|
FESTAS E
CONFRATERNIZAÇOES |
7.155,00 |
0,00 |
0,00 |
7.155,00 |
|
DESPESAS C/SOM |
749,50 |
0,00 |
0,00 |
749,50 |
|
DESPESAS ARTISTICAS |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
DESP. C/CONVENIOS |
1.605,08 |
260,44 |
0,00 |
1.865,52 |
DESPESAS
ADVOCATICIAS |
|
45.412,35 |
7.058,85 |
0,00 |
52.471,20 |
|
HONORARIOS |
44.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
51.000,00 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
154,29 |
0,00 |
0,00 |
154,29 |
|
DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS |
795,85 |
40,00 |
0,00 |
835,85 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
224,71 |
2,25 |
0,00 |
226,96 |
|
DESPESAS POSTAIS |
237,50 |
16,60 |
0,00 |
254,10 |
VIAGENS E EVENTOS
|
|
40.383,94 |
1.056,12 |
1.160,00 |
40.280,06 |
|
PASSAGENS AEREAS |
32.760,22 |
0,00 |
0,00 |
32.760,22 |
|
DIARIAS |
1.166,00 |
400,00 |
0,00 |
1.566,00 |
|
HOSPEDAGEM |
1.977,17 |
317,16 |
1.160,00 |
1.134,33 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
2.958,05 |
338,96 |
0,00 |
3.297,01 |
|
ENCONTROS |
1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
1.220,00 |
|
PLENARIAS |
302,50 |
0,00 |
0,00 |
302,50 |
DESPESAS COM
VEICULOS |
|
4.921,76 |
1.778,65 |
0,00 |
6.700,41 |
|
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO
|
2.240,37 |
20,00 |
0,00 |
2.260,37 |
|
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES |
1.431,23 |
216,40 |
0,00 |
1.647,63 |
|
ESTACIONAMENTO |
1.250,00 |
820,00 |
0,00 |
2.070,00 |
|
IPVA |
0,00 |
722,25 |
0,00 |
722,25 |
|
MULTAS DE TRÂNSITO |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
0,16 |
COMUNICAÇAO
E DIVULGAÇAO |
|
16.822,70 |
4.230,56 |
0,00 |
21.053,26 |
|
JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS |
2.787,70 |
93,90 |
0,00 |
2.881,60 |
|
INTERNET |
3.186,18 |
546,00 |
0,00 |
3.732,18 |
|
XEROX DE BOLETINS |
1.987,62 |
2.251,66 |
0,00 |
4.239,28 |
|
DESPESAS POSTAIS |
1.640,20 |
0,00 |
0,00 |
1.640,20 |
|
IMPRESSAO DE JORNAIS |
2.658,00 |
0,00 |
0,00 |
2.658,00 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
419,00 |
39,00 |
0,00 |
458,00 |
|
CONSERV. E
MANUT. DE COMPUTADORES |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PJ |
3.420,00 |
1.300,00 |
0,00 |
4.720,00 |
CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS |
|
8.095,40 |
850,00 |
0,00 |
8.945,40 |
|
MENSALIDADE TV FLORIPA |
1.500,00 |
250,00 |
0,00 |
1.750,00 |
|
CONTRIBUIÇOES
A ENTIDADES SINDICAIS |
6.595,40 |
600,00 |
0,00 |
7.195,40 |
DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA |
|
7.584,24 |
1.664,04 |
0,00 |
9.248,28 |
|
HONORARIOS |
7.584,24 |
1.664,04 |
0,00 |
9.248,28 |
FUNDO DE
MOBILIZAÇAO E LUTA |
|
74.932,66 |
7.638,39 |
402,00 |
82.169,05 |
|
DESPESAS DE COPA E
LIMPEZA |
2.945,99 |
906,89 |
0,00 |
3.852,88 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
2.980,30 |
0,00 |
0,00 |
2.980,30 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
5.387,79 |
0,00 |
0,00 |
5.387,79 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTES
|
1.322,90 |
0,00 |
0,00 |
1.322,90 |
|
DESPESAS POSTAIS |
406,80 |
0,00 |
0,00 |
406,80 |
|
ESTACIONAMENTO |
9,70 |
0,00 |
0,00 |
9,70 |
|
DIARIAS |
1.485,80 |
0,00 |
0,00 |
1.485,80 |
|
HOSPEDAGEM |
5.109,98 |
771,78 |
0,00 |
5.881,76 |
|
DESPESAS C/SOM |
1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
1.980,00 |
|
ENCONTROS |
2.765,92 |
0,00 |
0,00 |
2.765,92 |
|
DESPESAS DE PASSAGENS |
16.719,77 |
2.753,58 |
0,00 |
19.473,35 |
|
DESPESAS C/VIAGENS |
3.954,21 |
1.401,01 |
402,00 |
4.953,22 |
|
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES |
3.213,58 |
463,22 |
0,00 |
3.676,80 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
14.573,95 |
824,50 |
0,00 |
15.398,45 |
|
CONFECÇOES DE CAMISETAS
|
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
3.480,00 |
|
TELEFONES |
3.231,68 |
517,41 |
0,00 |
3.749,09 |
|
JORNAIS E REVISTAS |
375,29 |
0,00 |
0,00 |
375,29 |
|
DESPESAS ARTISTICAS |
4.989,00 |
0,00 |
0,00 |
4.989,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
6.717,98 |
1.067,33 |
1,67 |
7.783,64 |
|
JUROS PASSIVOS |
371,94 |
0,76 |
0,00 |
372,70 |
|
I O F |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
|
DESP. BANCARIAS |
2.810,40 |
313,89 |
0,00 |
3.124,29 |
|
C P M F |
3.535,58 |
752,68 |
1,67 |
4.286,59 |
DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE |
|
38.666,73 |
3.664,02 |
239,65 |
42.091,10 |
DESPESAS
PESSOAL SEDE CAMPECHE
|
|
23.502,40 |
2.650,22 |
231,29 |
25.921,33 |
|
SALARIOS E ORDENADOS |
7.807,24 |
37,45 |
0,00 |
7.844,69 |
|
DECIMO TERCEIRO SALARIO |
905,45 |
142,20 |
0,00 |
1.047,65 |
|
FERIAS |
1.083,55 |
183,11 |
0,00 |
1.266,66 |
|
CONTRIBUIÇAO INSS |
3.103,09 |
345,94 |
229,29 |
3.219,74 |
|
CONTRIBUIÇAO FGTS |
1.080,79 |
38,89 |
0,00 |
1.119,68 |
|
PLANO DE SAUDE |
2.007,18 |
344,90 |
0,00 |
2.352,08 |
|
VALE TRANSPORTES |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
|
VALE REFEIÇAO |
4.408,32 |
1.461,72 |
2,00 |
5.868,04 |
|
PIS |
107,27 |
1,32 |
0,00 |
108,59 |
|
HORAS EXTRAS |
2.919,51 |
94,69 |
0,00 |
3.014,20 |
DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE |
|
14.363,39 |
1.013,80 |
8,36 |
15.368,83 |
|
AGUA E ESGOTO |
609,38 |
103,49 |
0,00 |
712,87 |
|
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA |
1.038,78 |
0,00 |
0,00 |
1.038,78 |
|
ENERGIA ELETRICA |
6.498,35 |
842,49 |
0,00 |
7.340,84 |
|
TELEFONES |
877,05 |
0,00 |
8,36 |
868,69 |
|
ALIMENTAÇAO |
443,28 |
0,00 |
0,00 |
443,28 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
112,15 |
0,00 |
0,00 |
112,15 |
|
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO
|
4.784,40 |
67,82 |
0,00 |
4.852,22 |
IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE |
|
800,94 |
0,00 |
0,00 |
800,94 |
|
I.P.T.U. |
800,94 |
0,00 |
0,00 |
800,94 |
|
|
|
|
|
|