SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
ATIVO CONTA 519.984,67 195.818,97 215.351,28 500.452,36
CIRCULANTE 164.776,11 195.348,97 215.351,28 144.773,80
DISPONIBILIDADES 146.163,29 192.371,38 207.844,45 130.690,22
NUMERARIOS 223,61 150,00 299,03 74,58
CAIXA 223,61 150,00 299,03 74,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO 68.195,47 162.536,71 197.448,98 33.283,20
BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 3.760,70 24.791,44 26.010,09 2.542,05
BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 1.939,67 7.651,09 8.853,95 736,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 61.683,40 129.854,18 161.805,41 29.732,17
BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 811,70 240,00 779,53 272,17
APLICACOES LIQUIDEZ  IMEDIATA 63.081,14 15.124,94 5.900,00 72.306,08
CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE  C/017-5 941,11 4.623,12 900,00 4.664,23
CEF -  DESP. FIM DE ANO  C/ 500-2 61.958,10 10.440,47 5.000,00 67.398,57
CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 181,93 61,35 0,00 243,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 18.908,73 11.091,27 0,00 30.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB 18.908,73 11.091,27 0,00 30.000,00
CHEQUES NÃO DESCONTADOS (4.245,66) 3.468,46 4.196,44 (4.973,64)
CHEQUES EM TRANSITO (4.245,66) 3.468,46 4.196,44 (4.973,64)
CREDITOS OPERACIONAIS 18.612,82 2.977,59 7.506,83 14.083,58
SINDICALIZADOS 10.942,45 127,59 1.837,64 9.232,40
CONVENIOS NÃO DESCONTADOS 9.637,45 0,00 532,64 9.104,81
CONVENIOS A DESCONTAR 1.305,00 127,59 1.305,00 127,59
ADIANTAMENTO A DIRETORES 2.398,06 0,00 0,00 2.398,06
ADIANT. 13. SALARIO 2.398,06 0,00 0,00 2.398,06
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.313,12 0,00 0,00 2.313,12
ADIANT. A FORNECEDORES 893,30 0,00 0,00 893,30
ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER 1.419,82 0,00 0,00 1.419,82
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 2.959,19 2.850,00 5.669,19 140,00
ADIANT. DE FERIAS 2.819,19 0,00 2.819,19 0,00
ADIANT. DE SALÁRIOS 140,00 2.850,00 2.850,00 140,00
ATIVO PERMANENTE 355.208,56 470,00 0,00 355.678,56
PERMANENTE 355.208,56 470,00 0,00 355.678,56
IMOBILIZADO 355.208,56 470,00 0,00 355.678,56
IMOVEIS 140.519,22 0,00 0,00 140.519,22
MOVEIS E UTENSILIOS 36.895,88 470,00 0,00 37.365,88
CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE 12.018,73 0,00 0,00 12.018,73
LINHAS TELEFONICAS 358,32 0,00 0,00 358,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.985,72 0,00 0,00 30.985,72
TERRENOS 1,11 0,00 0,00 1,11
INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE 2.172,05 0,00 0,00 2.172,05
MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE 11.291,55 0,00 0,00 11.291,55
APARELHOS ELETRONICOS 45.274,01 0,00 0,00 45.274,01
BIBLIOTECA 767,15 0,00 0,00 767,15
INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL 5.760,02 0,00 0,00 5.760,02
VEICULOS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS 24.164,80 0,00 0,00 24.164,80
PASSIVO (608.890,50) 80.836,64 69.478,49 (597.532,35)
CIRCULANTE (71.231,65) 80.836,64 69.478,49 (59.873,50)
OBRIGAÇÕES (71.231,65) 80.836,64 69.478,49 (59.873,50)
FORNECEDORES (16.808,00) 13.274,57 2.901,14 (6.434,57)
VR VALES LTDA (5.275,40) 5.275,40 0,00 0,00
TELESC CELULAR SA (473,34) 118,33 0,00 (355,01)
CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C (105,00) 105,00 127,59 (127,59)
COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA (311,11) 311,11 357,60 (357,60)
INDUSTRIA E EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. 0,00 0,00 596,00 (596,00)
YADATA SERV. INFORMATICA LTDA. (546,00) 546,00 0,00 0,00
LIVRARIAS CURITIBA LTDA (516,41) 516,41 0,00 0,00
COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA (215,90) 215,90 0,00 0,00
ARLUZ MAT. ELETRICOS LTDA (1.400,00) 700,00 0,00 (700,00)
CASSOL MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA (400,84) 200,42 221,95 (422,37)
STUDIO COMERCIO DE PISOS LTDA ME (5.814,00) 1.938,00 0,00 (3.876,00)
DIVITEL COM. DE DIVISORIAS E ACAB. LTDA (1.750,00) 1.750,00 0,00 0,00
AUTO ELETRICA DBR LTDA ME 0,00 1.598,00 1.598,00 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (8,70) 5.650,00 5.650,00 (8,70)
SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS (8,70) 5.650,00 5.650,00 (8,70)
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER (18.439,90) 11.726,60 11.133,52 (17.846,82)
INSS A RECOLHER (11.899,30) 8.068,96 7.351,57 (11.181,91)
FGTS A RECOLHER (1.428,14) 1.435,58 1.338,09 (1.330,65)
PIS A RECOLHER (192,61) 192,61 162,83 (162,83)
RETENÇAO LEI NR 10.833/03 (1.166,16) 325,50 820,97 (1.661,63)
I.R.R.F  À RECOLHER (3.747,69) 1.703,95 1.460,06 (3.503,80)
ISS A RECOLHER (6,00) 0,00 0,00 (6,00)
CONTAS A PAGAR (10.574,75) 46.921,23 45.204,17 (8.857,69)
CONVENIOS A PAGAR (1.912,59) 42.863,79 42.797,73 (1.846,53)
RESTIT. IRRF PROCESSO URV (7.011,16) 0,00 0,00 (7.011,16)
C.E.F. 0,00 1.995,20 1.995,20 0,00
SINDEES 0,00 111,24 111,24 0,00
PERITO AÇAO IRRF/1994 (1.651,00) 1.951,00 300,00 0,00
PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS (25.400,30) 3.264,24 4.589,66 (26.725,72)
PROVISAO DE FERIAS (10.176,91) 2.365,43 2.118,51 (9.929,99)
PROV. DE INSS S/ FERIAS (2.519,67) 603,18 540,22 (2.456,71)
PROV. FGTS S/ FERIAS (839,99) 201,06 180,08 (819,01)
PROV. P/ 13, SALARIOS (8.917,09) 70,57 1.317,19 (10.163,71)
PROV. INSS S/ 13. SALARIO (2.188,81) 18,00 321,72 (2.492,53)
PROV. FGTS S/ 13. SALARIO (757,83) 6,00 111,94 (863,77)
PATRIMONIO LIQUIDO (537.658,85) 0,00 0,00 (537.658,85)
PATRIMONIO LIQUIDO (537.658,85) 0,00 0,00 (537.658,85)
PATRIMÔNIO  SOCIAL (537.658,85) 0,00 0,00 (537.658,85)
PATRIMÔNIO SOCIAL (485.045,79) 0,00 0,00 (485.045,79)
SUPERAVIT ANO 2002 (35.421,05) 0,00 0,00 (35.421,05)
DÉFICIT ANO 2003 79.772,79 0,00 0,00 79.772,79
DÉFICIT ANO 2004 2.287,21 0,00 0,00 2.287,21
SUPERAVIT ANO 2005 (99.252,01) 0,00 0,00 (99.252,01)
RECEITAS (638.329,72) 0,00 93.487,46 (731.817,18)
RECEITAS ORDINARIAS (638.329,72) 0,00 93.487,46 (731.817,18)
RECEITA (638.329,72) 0,00 93.487,46 (731.817,18)
ORDINARIAS (618.881,93) 0,00 92.497,68 (711.379,61)
MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO (423.932,87) 0,00 64.651,10 (488.583,97)
MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL (44.370,35) 0,00 6.483,68 (50.854,03)
MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL (150.578,71) 0,00 21.362,90 (171.941,61)
RECEITAS NAO ORDINARIAS (6.978,85) 0,00 528,99 (7.507,84)
RECEITAS SOBRE CONVENIOS (325,30) 0,00 45,99 (371,29)
DIARIAS SEDE SOCIAL (336,00) 0,00 24,00 (360,00)
RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO (2.846,00) 0,00 0,00 (2.846,00)
RECEITA DE ALUGUEL (3.471,55) 0,00 459,00 (3.930,55)
RECEITAS FINANCEIRAS (12.374,22) 0,00 460,79 (12.835,01)
DESCONTOS ATIVOS (279,57) 0,00 18,69 (298,26)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (12.094,65) 0,00 442,10 (12.536,75)
OUTRAS RECEITAS (94,72) 0,00 0,00 (94,72)
OUTRAS RECEITAS (94,72) 0,00 0,00 (94,72)
DESPESAS 727.235,55 105.938,75 4.277,13 828.897,17
DESPESAS OPERACIONAIS 727.235,55 105.938,75 4.277,13 828.897,17
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA 685.144,45 101.507,68 3.878,38 782.773,75
DESPESAS  PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA 236.173,95 29.985,89 2.234,07 263.925,77
SALARIOS E ORDENADOS 86.630,03 10.844,33 0,00 97.474,36
DECIMO TERCEIRO SALARIO 8.876,37 1.177,26 0,00 10.053,63
INDENIZACAO E AVISO PREVIO 2.271,88 0,00 0,00 2.271,88
FERIAS 10.803,87 3.013,86 0,00 13.817,73
CONTRIBUICAO  INSS 41.919,78 7.059,37 1.826,77 47.152,38
CONTRIBUICAO FGTS 13.883,37 1.270,55 0,00 15.153,92
PLANO DE SAUDE 14.448,94 1.918,44 18,10 16.349,28
VALE TRANSPORTE 5.356,53 656,00 8,00 6.004,53
VALE REFEIÇÃO 29.417,75 0,00 8,00 29.409,75
FORMAÇÃO DE PESSOAL 1.222,00 901,72 373,20 1.750,52
PIS 1.079,28 148,32 0,00 1.227,60
HORAS EXTRAS 6.929,15 681,54 0,00 7.610,69
OUTROS GASTOS C/PESSOAL 0,00 152,00 0,00 152,00
GINASTICA LABORAL 3.500,00 500,00 0,00 4.000,00
AUXILIO CRECHE 9.835,00 1.662,50 0,00 11.497,50
DESPESAS  ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. 91.582,72 15.298,95 47,41 106.834,26
DESPESAS DE COPA  E LIMPEZA 1.386,63 274,94 0,00 1.661,57
ENERGIA ELETRICA 5.253,76 913,57 0,00 6.167,33
ALUGUEL E ARRENDAMENTO 2.897,68 843,54 0,00 3.741,22
XEROX E ENCADERNAÇOES 411,26 0,00 0,00 411,26
CONDOMINIO 5.149,17 676,06 0,00 5.825,23
TELEFONES 10.806,84 5.127,35 19,05 15.915,14
MATERIAL DE ESCRITORIO 2.438,58 1.245,30 28,36 3.655,52
HONORARIOS CONTABEIS 6.936,43 992,60 0,00 7.929,03
SEGUROS 1.150,23 370,72 0,00 1.520,95
DESPESAS DE TRANSPORTES 1.170,59 431,46 0,00 1.602,05
BENS DE PEQUENO VALOR 870,05 0,00 0,00 870,05
ALMOÇOS E LANCHES 274,47 385,01 0,00 659,48
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 51.908,03 4.038,40 0,00 55.946,43
FRETES E CARRETOS 929,00 0,00 0,00 929,00
TAXAS SEDE  ADMINISTRATIVAS 328,66 0,00 0,00 328,66
I.P.T.U. 328,66 0,00 0,00 328,66
DESPESA COM DIRETORIA 56.060,73 9.227,29 843,40 64.444,62
SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS 29.058,53 4.796,12 0,00 33.854,65
FÉRIAS 6.394,82 0,00 0,00 6.394,82
PLANO DE SAUDE 2.445,70 559,60 309,00 2.696,30
VALE REFEIÇÃO 4.130,00 590,00 0,00 4.720,00
ESTACIONAMENTO 350,00 0,00 0,00 350,00
PASSAGENS AEREAS 2.557,54 738,54 0,00 3.296,08
DIARIAS 220,00 200,00 50,00 370,00
DESPESAS DE TRANSPORTE 60,00 30,00 0,00 90,00
TELEFONE 2.992,53 574,32 22,53 3.544,32
PSS - PLANO SEG.SOCIAL 6.769,68 1.385,61 461,87 7.693,42
LANCHES E REFEIÇOES 93,40 0,00 0,00 93,40
CONDOMINIO 766,39 353,10 0,00 1.119,49
ALUGUEL 222,14 0,00 0,00 222,14
CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL 61.439,07 8.685,81 0,00 70.124,88
MENSALIDADES FENAJUFE 61.439,07 8.685,81 0,00 70.124,88
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS 231.775,68 37.377,83 753,50 268.400,01
RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS 10.908,02 418,50 0,00 11.326,52
ATIVIDADES ESPORTIVAS 738,00 184,00 0,00 922,00
FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES 7.155,00 0,00 0,00 7.155,00
DESPESAS C/SOM 749,50 0,00 0,00 749,50
DESPESAS ARTISTICAS 400,00 0,00 0,00 400,00
DESP. C/CONVENIOS 1.865,52 234,50 0,00 2.100,02
DESPESAS ADVOCATICIAS 52.471,20 8.789,10 0,00 61.260,30
HONORARIOS 51.000,00 7.000,00 0,00 58.000,00
HOSPEDAGEM 0,00 45,00 0,00 45,00
DESPESAS DE TRANSPORTE 154,29 104,03 0,00 258,32
DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS 835,85 1.495,43 0,00 2.331,28
XEROX E ENCADERNAÇOES 226,96 63,54 0,00 290,50
DESPESAS POSTAIS 254,10 81,10 0,00 335,20
VIAGENS E EVENTOS 40.280,06 5.922,08 0,00 46.202,14
PASSAGENS AEREAS 32.760,22 5.248,30 0,00 38.008,52
DIARIAS 1.566,00 600,00 0,00 2.166,00
HOSPEDAGEM 1.134,33 73,78 0,00 1.208,11
DESPESAS DE TRANSPORTE 3.297,01 0,00 0,00 3.297,01
ENCONTROS 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00
PLENARIAS 302,50 0,00 0,00 302,50
DESPESAS COM VEICULOS 6.700,41 4.400,01 753,50 10.346,92
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO 2.260,37 1.598,00 0,00 3.858,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.647,63 425,32 0,00 2.072,95
ESTACIONAMENTO 2.070,00 410,00 0,00 2.480,00
IPVA 722,25 0,00 0,00 722,25
SEGUROS 0,00 1.507,00 753,50 753,50
MULTAS DE TRÂNSITO 0,16 459,69 0,00 459,85
COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO 21.053,26 4.730,08 0,00 25.783,34
JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS  2.881,60 1.043,90 0,00 3.925,50
INTERNET 3.732,18 0,00 0,00 3.732,18
XEROX DE BOLETINS 4.239,28 596,00 0,00 4.835,28
DESPESAS POSTAIS 1.640,20 1.469,18 0,00 3.109,38
IMPRESSAO DE JORNAIS 2.658,00 0,00 0,00 2.658,00
MATERIAL DE ESCRITORIO 458,00 1.121,00 0,00 1.579,00
CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES 724,00 0,00 0,00 724,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ 4.720,00 500,00 0,00 5.220,00
CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS 8.945,40 2.000,00 0,00 10.945,40
MENSALIDADE TV FLORIPA 1.750,00 250,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS 7.195,40 1.750,00 0,00 8.945,40
DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA 9.248,28 11.118,06 0,00 20.366,34
HONORARIOS 9.248,28 10.368,34 0,00 19.616,62
PASSAGENS AEREAS 0,00 590,42 0,00 590,42
DESPESAS DE TRANSPORTES 0,00 159,30 0,00 159,30
FUNDO DE MOBILIZAÇAO  E LUTA 82.169,05 0,00 0,00 82.169,05
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA 3.852,88 0,00 0,00 3.852,88
XEROX E ENCADERNAÇOES 2.980,30 0,00 0,00 2.980,30
MATERIAL DE ESCRITORIO 5.387,79 0,00 0,00 5.387,79
DESPESAS DE TRANSPORTES 1.322,90 0,00 0,00 1.322,90
DESPESAS POSTAIS 406,80 0,00 0,00 406,80
ESTACIONAMENTO 9,70 0,00 0,00 9,70
DIARIAS 1.485,80 0,00 0,00 1.485,80
HOSPEDAGEM 5.881,76 0,00 0,00 5.881,76
DESPESAS C/SOM 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00
ENCONTROS 2.765,92 0,00 0,00 2.765,92
DESPESAS DE PASSAGENS 19.473,35 0,00 0,00 19.473,35
DESPESAS C/VIAGENS 4.953,22 0,00 0,00 4.953,22
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.676,80 0,00 0,00 3.676,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.398,45 0,00 0,00 15.398,45
CONFECÇOES DE CAMISETAS 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00
TELEFONES 3.749,09 0,00 0,00 3.749,09
JORNAIS E REVISTAS  375,29 0,00 0,00 375,29
DESPESAS ARTISTICAS 4.989,00 0,00 0,00 4.989,00
DESPESAS FINANCEIRAS 7.783,64 931,91 0,00 8.715,55
JUROS PASSIVOS 372,70 4,36 0,00 377,06
I O F 0,06 0,03 0,00 0,09
DESP. BANCARIAS 3.124,29 327,07 0,00 3.451,36
C P M F 4.286,59 600,45 0,00 4.887,04
DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE 42.091,10 4.431,07 398,75 46.123,42
DESPESAS  PESSOAL SEDE  CAMPECHE 25.921,33 2.889,88 398,75 28.412,46
SALARIOS E ORDENADOS 7.844,69 1.085,87 270,34 8.660,22
DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.047,65 139,93 0,00 1.187,58
FERIAS 1.266,66 203,54 0,00 1.470,20
CONTRIBUIÇAO INSS 3.219,74 583,90 126,41 3.677,23
CONTRIBUIÇAO FGTS 1.119,68 152,50 0,00 1.272,18
PLANO DE SAUDE 2.352,08 344,90 0,00 2.696,98
VALE TRANSPORTES 80,00 0,00 0,00 80,00
VALE REFEIÇAO  5.868,04 0,00 2,00 5.866,04
PIS 108,59 14,51 0,00 123,10
HORAS EXTRAS 3.014,20 364,73 0,00 3.378,93
DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE 15.368,83 1.541,19 0,00 16.910,02
AGUA E ESGOTO 712,87 103,49 0,00 816,36
DESPESAS DE COPA  E LIMPEZA 1.038,78 161,80 0,00 1.200,58
ENERGIA ELETRICA 7.340,84 377,51 0,00 7.718,35
XEROX E ENCADERNAÇOES 0,00 613,48 0,00 613,48
TELEFONES 868,69 284,91 0,00 1.153,60
ALIMENTAÇAO 443,28 0,00 0,00 443,28
MATERIAL DE ESCRITORIO 112,15 0,00 0,00 112,15
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO 4.852,22 0,00 0,00 4.852,22
IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE 800,94 0,00 0,00 800,94
I.P.T.U. 800,94 0,00 0,00 800,94