|
SALDO ANT. |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
ATIVO |
CONTA |
519.984,67 |
195.818,97 |
215.351,28 |
500.452,36 |
CIRCULANTE |
|
164.776,11 |
195.348,97 |
215.351,28 |
144.773,80 |
DISPONIBILIDADES |
|
146.163,29 |
192.371,38 |
207.844,45 |
130.690,22 |
NUMERARIOS |
|
223,61 |
150,00 |
299,03 |
74,58 |
|
CAIXA |
223,61 |
150,00 |
299,03 |
74,58 |
BANCOS CONTA
MOVIMENTO |
|
68.195,47 |
162.536,71 |
197.448,98 |
33.283,20 |
|
BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 |
3.760,70 |
24.791,44 |
26.010,09 |
2.542,05 |
|
BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 |
1.939,67 |
7.651,09 |
8.853,95 |
736,81 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 |
61.683,40 |
129.854,18 |
161.805,41 |
29.732,17 |
|
BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 |
811,70 |
240,00 |
779,53 |
272,17 |
APLICACOES LIQUIDEZ
IMEDIATA |
|
63.081,14 |
15.124,94 |
5.900,00 |
72.306,08 |
|
CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 |
941,11 |
4.623,12 |
900,00 |
4.664,23 |
|
CEF - DESP.
FIM DE ANO C/ 500-2 |
61.958,10 |
10.440,47 |
5.000,00 |
67.398,57 |
|
CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 |
181,93 |
61,35 |
0,00 |
243,28 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|
18.908,73 |
11.091,27 |
0,00 |
30.000,00 |
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB |
18.908,73 |
11.091,27 |
0,00 |
30.000,00 |
CHEQUES NÃO DESCONTADOS |
|
(4.245,66) |
3.468,46 |
4.196,44 |
(4.973,64) |
|
CHEQUES EM TRANSITO |
(4.245,66) |
3.468,46 |
4.196,44 |
(4.973,64) |
CREDITOS OPERACIONAIS |
|
18.612,82 |
2.977,59 |
7.506,83 |
14.083,58 |
SINDICALIZADOS |
|
10.942,45 |
127,59 |
1.837,64 |
9.232,40 |
|
CONVENIOS NÃO DESCONTADOS |
9.637,45 |
0,00 |
532,64 |
9.104,81 |
|
CONVENIOS A DESCONTAR |
1.305,00 |
127,59 |
1.305,00 |
127,59 |
ADIANTAMENTO
A DIRETORES |
|
2.398,06 |
0,00 |
0,00 |
2.398,06 |
|
ADIANT. 13. SALARIO |
2.398,06 |
0,00 |
0,00 |
2.398,06 |
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
|
2.313,12 |
0,00 |
0,00 |
2.313,12 |
|
ADIANT. A FORNECEDORES |
893,30 |
0,00 |
0,00 |
893,30 |
|
ADIANT. A ADVOGADOS
A DEVOLVER |
1.419,82 |
0,00 |
0,00 |
1.419,82 |
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS |
|
2.959,19 |
2.850,00 |
5.669,19 |
140,00 |
|
ADIANT. DE FERIAS |
2.819,19 |
0,00 |
2.819,19 |
0,00 |
|
ADIANT. DE SALÁRIOS |
140,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
140,00 |
ATIVO PERMANENTE |
|
355.208,56 |
470,00 |
0,00 |
355.678,56 |
PERMANENTE |
|
355.208,56 |
470,00 |
0,00 |
355.678,56 |
IMOBILIZADO |
|
355.208,56 |
470,00 |
0,00 |
355.678,56 |
|
IMOVEIS |
140.519,22 |
0,00 |
0,00 |
140.519,22 |
|
MOVEIS E UTENSILIOS |
36.895,88 |
470,00 |
0,00 |
37.365,88 |
|
CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE |
12.018,73 |
0,00 |
0,00 |
12.018,73 |
|
LINHAS TELEFONICAS |
358,32 |
0,00 |
0,00 |
358,32 |
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
30.985,72 |
0,00 |
0,00 |
30.985,72 |
|
TERRENOS |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
1,11 |
|
INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE |
2.172,05 |
0,00 |
0,00 |
2.172,05 |
|
MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE |
11.291,55 |
0,00 |
0,00 |
11.291,55 |
|
APARELHOS ELETRONICOS |
45.274,01 |
0,00 |
0,00 |
45.274,01 |
|
BIBLIOTECA |
767,15 |
0,00 |
0,00 |
767,15 |
|
INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL |
5.760,02 |
0,00 |
0,00 |
5.760,02 |
|
VEICULOS |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
COMPUTADORES E
PERIFERICOS |
24.164,80 |
0,00 |
0,00 |
24.164,80 |
PASSIVO |
|
(608.890,50) |
80.836,64 |
69.478,49 |
(597.532,35) |
CIRCULANTE |
|
(71.231,65) |
80.836,64 |
69.478,49 |
(59.873,50) |
OBRIGAÇÕES |
|
(71.231,65) |
80.836,64 |
69.478,49 |
(59.873,50) |
FORNECEDORES |
|
(16.808,00) |
13.274,57 |
2.901,14 |
(6.434,57) |
|
VR VALES LTDA |
(5.275,40) |
5.275,40 |
0,00 |
0,00 |
|
TELESC CELULAR SA |
(473,34) |
118,33 |
0,00 |
(355,01) |
|
CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C |
(105,00) |
105,00 |
127,59 |
(127,59) |
|
COMERCIAL
VITORIA DE ARMARINHOS LTDA |
(311,11) |
311,11 |
357,60 |
(357,60) |
|
INDUSTRIA E
EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. |
0,00 |
0,00 |
596,00 |
(596,00) |
|
YADATA SERV.
INFORMATICA LTDA. |
(546,00) |
546,00 |
0,00 |
0,00 |
|
LIVRARIAS CURITIBA LTDA
|
(516,41) |
516,41 |
0,00 |
0,00 |
|
COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA |
(215,90) |
215,90 |
0,00 |
0,00 |
|
ARLUZ MAT. ELETRICOS
LTDA |
(1.400,00) |
700,00 |
0,00 |
(700,00) |
|
CASSOL MAT. DE
CONSTRUÇAO LTDA |
(400,84) |
200,42 |
221,95 |
(422,37) |
|
STUDIO COMERCIO
DE PISOS LTDA ME |
(5.814,00) |
1.938,00 |
0,00 |
(3.876,00) |
|
DIVITEL
COM. DE DIVISORIAS E ACAB. LTDA |
(1.750,00) |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
AUTO ELETRICA DBR LTDA
ME |
0,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
0,00 |
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR |
|
(8,70) |
5.650,00 |
5.650,00 |
(8,70) |
|
SALARIOS A PAGAR
FUNCIONARIOS |
(8,70) |
5.650,00 |
5.650,00 |
(8,70) |
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER |
|
(18.439,90) |
11.726,60 |
11.133,52 |
(17.846,82) |
|
INSS A RECOLHER |
(11.899,30) |
8.068,96 |
7.351,57 |
(11.181,91) |
|
FGTS A RECOLHER |
(1.428,14) |
1.435,58 |
1.338,09 |
(1.330,65) |
|
PIS A RECOLHER |
(192,61) |
192,61 |
162,83 |
(162,83) |
|
RETENÇAO LEI NR
10.833/03 |
(1.166,16) |
325,50 |
820,97 |
(1.661,63) |
|
I.R.R.F À
RECOLHER |
(3.747,69) |
1.703,95 |
1.460,06 |
(3.503,80) |
|
ISS A RECOLHER |
(6,00) |
0,00 |
0,00 |
(6,00) |
CONTAS A PAGAR |
|
(10.574,75) |
46.921,23 |
45.204,17 |
(8.857,69) |
|
CONVENIOS A PAGAR |
(1.912,59) |
42.863,79 |
42.797,73 |
(1.846,53) |
|
RESTIT. IRRF PROCESSO
URV |
(7.011,16) |
0,00 |
0,00 |
(7.011,16) |
|
C.E.F. |
0,00 |
1.995,20 |
1.995,20 |
0,00 |
|
SINDEES |
0,00 |
111,24 |
111,24 |
0,00 |
|
PERITO AÇAO IRRF/1994 |
(1.651,00) |
1.951,00 |
300,00 |
0,00 |
PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS |
|
(25.400,30) |
3.264,24 |
4.589,66 |
(26.725,72) |
|
PROVISAO DE FERIAS |
(10.176,91) |
2.365,43 |
2.118,51 |
(9.929,99) |
|
PROV. DE INSS S/ FERIAS |
(2.519,67) |
603,18 |
540,22 |
(2.456,71) |
|
PROV. FGTS S/ FERIAS |
(839,99) |
201,06 |
180,08 |
(819,01) |
|
PROV. P/ 13, SALARIOS |
(8.917,09) |
70,57 |
1.317,19 |
(10.163,71) |
|
PROV. INSS S/ 13. SALARIO |
(2.188,81) |
18,00 |
321,72 |
(2.492,53) |
|
PROV. FGTS S/ 13. SALARIO |
(757,83) |
6,00 |
111,94 |
(863,77) |
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
(537.658,85) |
0,00 |
0,00 |
(537.658,85) |
PATRIMONIO LIQUIDO |
|
(537.658,85) |
0,00 |
0,00 |
(537.658,85) |
PATRIMÔNIO
SOCIAL |
|
(537.658,85) |
0,00 |
0,00 |
(537.658,85) |
|
PATRIMÔNIO SOCIAL |
(485.045,79) |
0,00 |
0,00 |
(485.045,79) |
|
SUPERAVIT ANO 2002 |
(35.421,05) |
0,00 |
0,00 |
(35.421,05) |
|
DÉFICIT ANO 2003 |
79.772,79 |
0,00 |
0,00 |
79.772,79 |
|
DÉFICIT ANO 2004 |
2.287,21 |
0,00 |
0,00 |
2.287,21 |
|
SUPERAVIT ANO 2005 |
(99.252,01) |
0,00 |
0,00 |
(99.252,01) |
RECEITAS |
|
(638.329,72) |
0,00 |
93.487,46 |
(731.817,18) |
RECEITAS ORDINARIAS |
|
(638.329,72) |
0,00 |
93.487,46 |
(731.817,18) |
RECEITA |
|
(638.329,72) |
0,00 |
93.487,46 |
(731.817,18) |
ORDINARIAS |
|
(618.881,93) |
0,00 |
92.497,68 |
(711.379,61) |
|
MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO |
(423.932,87) |
0,00 |
64.651,10 |
(488.583,97) |
|
MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL |
(44.370,35) |
0,00 |
6.483,68 |
(50.854,03) |
|
MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL |
(150.578,71) |
0,00 |
21.362,90 |
(171.941,61) |
RECEITAS NAO ORDINARIAS |
|
(6.978,85) |
0,00 |
528,99 |
(7.507,84) |
|
RECEITAS SOBRE CONVENIOS |
(325,30) |
0,00 |
45,99 |
(371,29) |
|
DIARIAS SEDE SOCIAL |
(336,00) |
0,00 |
24,00 |
(360,00) |
|
RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO |
(2.846,00) |
0,00 |
0,00 |
(2.846,00) |
|
RECEITA DE ALUGUEL |
(3.471,55) |
0,00 |
459,00 |
(3.930,55) |
RECEITAS FINANCEIRAS |
|
(12.374,22) |
0,00 |
460,79 |
(12.835,01) |
|
DESCONTOS ATIVOS |
(279,57) |
0,00 |
18,69 |
(298,26) |
|
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
(12.094,65) |
0,00 |
442,10 |
(12.536,75) |
OUTRAS RECEITAS |
|
(94,72) |
0,00 |
0,00 |
(94,72) |
|
OUTRAS RECEITAS |
(94,72) |
0,00 |
0,00 |
(94,72) |
DESPESAS |
|
727.235,55 |
105.938,75 |
4.277,13 |
828.897,17 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
|
727.235,55 |
105.938,75 |
4.277,13 |
828.897,17 |
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA |
|
685.144,45 |
101.507,68 |
3.878,38 |
782.773,75 |
DESPESAS
PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA |
|
236.173,95 |
29.985,89 |
2.234,07 |
263.925,77 |
|
SALARIOS E ORDENADOS |
86.630,03 |
10.844,33 |
0,00 |
97.474,36 |
|
DECIMO TERCEIRO SALARIO |
8.876,37 |
1.177,26 |
0,00 |
10.053,63 |
|
INDENIZACAO E AVISO PREVIO |
2.271,88 |
0,00 |
0,00 |
2.271,88 |
|
FERIAS |
10.803,87 |
3.013,86 |
0,00 |
13.817,73 |
|
CONTRIBUICAO
INSS |
41.919,78 |
7.059,37 |
1.826,77 |
47.152,38 |
|
CONTRIBUICAO FGTS |
13.883,37 |
1.270,55 |
0,00 |
15.153,92 |
|
PLANO DE SAUDE |
14.448,94 |
1.918,44 |
18,10 |
16.349,28 |
|
VALE TRANSPORTE |
5.356,53 |
656,00 |
8,00 |
6.004,53 |
|
VALE REFEIÇÃO |
29.417,75 |
0,00 |
8,00 |
29.409,75 |
|
FORMAÇÃO DE PESSOAL |
1.222,00 |
901,72 |
373,20 |
1.750,52 |
|
PIS |
1.079,28 |
148,32 |
0,00 |
1.227,60 |
|
HORAS EXTRAS |
6.929,15 |
681,54 |
0,00 |
7.610,69 |
|
OUTROS GASTOS C/PESSOAL
|
0,00 |
152,00 |
0,00 |
152,00 |
|
GINASTICA LABORAL |
3.500,00 |
500,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
AUXILIO CRECHE |
9.835,00 |
1.662,50 |
0,00 |
11.497,50 |
DESPESAS
ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. |
|
91.582,72 |
15.298,95 |
47,41 |
106.834,26 |
|
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA |
1.386,63 |
274,94 |
0,00 |
1.661,57 |
|
ENERGIA ELETRICA |
5.253,76 |
913,57 |
0,00 |
6.167,33 |
|
ALUGUEL E ARRENDAMENTO |
2.897,68 |
843,54 |
0,00 |
3.741,22 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
411,26 |
0,00 |
0,00 |
411,26 |
|
CONDOMINIO |
5.149,17 |
676,06 |
0,00 |
5.825,23 |
|
TELEFONES |
10.806,84 |
5.127,35 |
19,05 |
15.915,14 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
2.438,58 |
1.245,30 |
28,36 |
3.655,52 |
|
HONORARIOS CONTABEIS |
6.936,43 |
992,60 |
0,00 |
7.929,03 |
|
SEGUROS |
1.150,23 |
370,72 |
0,00 |
1.520,95 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTES |
1.170,59 |
431,46 |
0,00 |
1.602,05 |
|
BENS DE PEQUENO VALOR |
870,05 |
0,00 |
0,00 |
870,05 |
|
ALMOÇOS E LANCHES |
274,47 |
385,01 |
0,00 |
659,48 |
|
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO |
51.908,03 |
4.038,40 |
0,00 |
55.946,43 |
|
FRETES E CARRETOS |
929,00 |
0,00 |
0,00 |
929,00 |
TAXAS SEDE
ADMINISTRATIVAS |
|
328,66 |
0,00 |
0,00 |
328,66 |
|
I.P.T.U. |
328,66 |
0,00 |
0,00 |
328,66 |
DESPESA COM
DIRETORIA |
|
56.060,73 |
9.227,29 |
843,40 |
64.444,62 |
|
SALÁRIOS DIRETORES
LIBERADOS |
29.058,53 |
4.796,12 |
0,00 |
33.854,65 |
|
FÉRIAS |
6.394,82 |
0,00 |
0,00 |
6.394,82 |
|
PLANO DE SAUDE |
2.445,70 |
559,60 |
309,00 |
2.696,30 |
|
VALE REFEIÇÃO |
4.130,00 |
590,00 |
0,00 |
4.720,00 |
|
ESTACIONAMENTO |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|
PASSAGENS AEREAS |
2.557,54 |
738,54 |
0,00 |
3.296,08 |
|
DIARIAS |
220,00 |
200,00 |
50,00 |
370,00 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
60,00 |
30,00 |
0,00 |
90,00 |
|
TELEFONE |
2.992,53 |
574,32 |
22,53 |
3.544,32 |
|
PSS - PLANO SEG.SOCIAL |
6.769,68 |
1.385,61 |
461,87 |
7.693,42 |
|
LANCHES E REFEIÇOES |
93,40 |
0,00 |
0,00 |
93,40 |
|
CONDOMINIO |
766,39 |
353,10 |
0,00 |
1.119,49 |
|
ALUGUEL |
222,14 |
0,00 |
0,00 |
222,14 |
CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL |
|
61.439,07 |
8.685,81 |
0,00 |
70.124,88 |
|
MENSALIDADES FENAJUFE |
61.439,07 |
8.685,81 |
0,00 |
70.124,88 |
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS |
|
231.775,68 |
37.377,83 |
753,50 |
268.400,01 |
|
RESSARCIMENTO COM
ASSOCIADOS |
10.908,02 |
418,50 |
0,00 |
11.326,52 |
|
ATIVIDADES ESPORTIVAS |
738,00 |
184,00 |
0,00 |
922,00 |
|
FESTAS E
CONFRATERNIZAÇOES |
7.155,00 |
0,00 |
0,00 |
7.155,00 |
|
DESPESAS C/SOM |
749,50 |
0,00 |
0,00 |
749,50 |
|
DESPESAS ARTISTICAS |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
DESP. C/CONVENIOS |
1.865,52 |
234,50 |
0,00 |
2.100,02 |
DESPESAS
ADVOCATICIAS |
|
52.471,20 |
8.789,10 |
0,00 |
61.260,30 |
|
HONORARIOS |
51.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
58.000,00 |
|
HOSPEDAGEM |
0,00 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
154,29 |
104,03 |
0,00 |
258,32 |
|
DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS |
835,85 |
1.495,43 |
0,00 |
2.331,28 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
226,96 |
63,54 |
0,00 |
290,50 |
|
DESPESAS POSTAIS |
254,10 |
81,10 |
0,00 |
335,20 |
VIAGENS E EVENTOS
|
|
40.280,06 |
5.922,08 |
0,00 |
46.202,14 |
|
PASSAGENS AEREAS |
32.760,22 |
5.248,30 |
0,00 |
38.008,52 |
|
DIARIAS |
1.566,00 |
600,00 |
0,00 |
2.166,00 |
|
HOSPEDAGEM |
1.134,33 |
73,78 |
0,00 |
1.208,11 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTE |
3.297,01 |
0,00 |
0,00 |
3.297,01 |
|
ENCONTROS |
1.220,00 |
0,00 |
0,00 |
1.220,00 |
|
PLENARIAS |
302,50 |
0,00 |
0,00 |
302,50 |
DESPESAS COM
VEICULOS |
|
6.700,41 |
4.400,01 |
753,50 |
10.346,92 |
|
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO
|
2.260,37 |
1.598,00 |
0,00 |
3.858,37 |
|
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES |
1.647,63 |
425,32 |
0,00 |
2.072,95 |
|
ESTACIONAMENTO |
2.070,00 |
410,00 |
0,00 |
2.480,00 |
|
IPVA |
722,25 |
0,00 |
0,00 |
722,25 |
|
SEGUROS |
0,00 |
1.507,00 |
753,50 |
753,50 |
|
MULTAS DE TRÂNSITO |
0,16 |
459,69 |
0,00 |
459,85 |
COMUNICAÇAO
E DIVULGAÇAO |
|
21.053,26 |
4.730,08 |
0,00 |
25.783,34 |
|
JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS |
2.881,60 |
1.043,90 |
0,00 |
3.925,50 |
|
INTERNET |
3.732,18 |
0,00 |
0,00 |
3.732,18 |
|
XEROX DE BOLETINS |
4.239,28 |
596,00 |
0,00 |
4.835,28 |
|
DESPESAS POSTAIS |
1.640,20 |
1.469,18 |
0,00 |
3.109,38 |
|
IMPRESSAO DE JORNAIS |
2.658,00 |
0,00 |
0,00 |
2.658,00 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
458,00 |
1.121,00 |
0,00 |
1.579,00 |
|
CONSERV. E
MANUT. DE COMPUTADORES |
724,00 |
0,00 |
0,00 |
724,00 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIRO -
PJ |
4.720,00 |
500,00 |
0,00 |
5.220,00 |
CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS |
|
8.945,40 |
2.000,00 |
0,00 |
10.945,40 |
|
MENSALIDADE TV FLORIPA |
1.750,00 |
250,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
CONTRIBUIÇOES
A ENTIDADES SINDICAIS |
7.195,40 |
1.750,00 |
0,00 |
8.945,40 |
DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA |
|
9.248,28 |
11.118,06 |
0,00 |
20.366,34 |
|
HONORARIOS |
9.248,28 |
10.368,34 |
0,00 |
19.616,62 |
|
PASSAGENS AEREAS |
0,00 |
590,42 |
0,00 |
590,42 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTES
|
0,00 |
159,30 |
0,00 |
159,30 |
FUNDO DE
MOBILIZAÇAO E LUTA |
|
82.169,05 |
0,00 |
0,00 |
82.169,05 |
|
DESPESAS DE COPA E
LIMPEZA |
3.852,88 |
0,00 |
0,00 |
3.852,88 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
2.980,30 |
0,00 |
0,00 |
2.980,30 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
5.387,79 |
0,00 |
0,00 |
5.387,79 |
|
DESPESAS DE TRANSPORTES
|
1.322,90 |
0,00 |
0,00 |
1.322,90 |
|
DESPESAS POSTAIS |
406,80 |
0,00 |
0,00 |
406,80 |
|
ESTACIONAMENTO |
9,70 |
0,00 |
0,00 |
9,70 |
|
DIARIAS |
1.485,80 |
0,00 |
0,00 |
1.485,80 |
|
HOSPEDAGEM |
5.881,76 |
0,00 |
0,00 |
5.881,76 |
|
DESPESAS C/SOM |
1.980,00 |
0,00 |
0,00 |
1.980,00 |
|
ENCONTROS |
2.765,92 |
0,00 |
0,00 |
2.765,92 |
|
DESPESAS DE PASSAGENS |
19.473,35 |
0,00 |
0,00 |
19.473,35 |
|
DESPESAS C/VIAGENS |
4.953,22 |
0,00 |
0,00 |
4.953,22 |
|
COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES |
3.676,80 |
0,00 |
0,00 |
3.676,80 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
15.398,45 |
0,00 |
0,00 |
15.398,45 |
|
CONFECÇOES DE CAMISETAS
|
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
3.480,00 |
|
TELEFONES |
3.749,09 |
0,00 |
0,00 |
3.749,09 |
|
JORNAIS E REVISTAS |
375,29 |
0,00 |
0,00 |
375,29 |
|
DESPESAS ARTISTICAS |
4.989,00 |
0,00 |
0,00 |
4.989,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
|
7.783,64 |
931,91 |
0,00 |
8.715,55 |
|
JUROS PASSIVOS |
372,70 |
4,36 |
0,00 |
377,06 |
|
I O F |
0,06 |
0,03 |
0,00 |
0,09 |
|
DESP. BANCARIAS |
3.124,29 |
327,07 |
0,00 |
3.451,36 |
|
C P M F |
4.286,59 |
600,45 |
0,00 |
4.887,04 |
DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE |
|
42.091,10 |
4.431,07 |
398,75 |
46.123,42 |
DESPESAS
PESSOAL SEDE CAMPECHE
|
|
25.921,33 |
2.889,88 |
398,75 |
28.412,46 |
|
SALARIOS E ORDENADOS |
7.844,69 |
1.085,87 |
270,34 |
8.660,22 |
|
DECIMO TERCEIRO SALARIO |
1.047,65 |
139,93 |
0,00 |
1.187,58 |
|
FERIAS |
1.266,66 |
203,54 |
0,00 |
1.470,20 |
|
CONTRIBUIÇAO INSS |
3.219,74 |
583,90 |
126,41 |
3.677,23 |
|
CONTRIBUIÇAO FGTS |
1.119,68 |
152,50 |
0,00 |
1.272,18 |
|
PLANO DE SAUDE |
2.352,08 |
344,90 |
0,00 |
2.696,98 |
|
VALE TRANSPORTES |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
|
VALE REFEIÇAO |
5.868,04 |
0,00 |
2,00 |
5.866,04 |
|
PIS |
108,59 |
14,51 |
0,00 |
123,10 |
|
HORAS EXTRAS |
3.014,20 |
364,73 |
0,00 |
3.378,93 |
DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE |
|
15.368,83 |
1.541,19 |
0,00 |
16.910,02 |
|
AGUA E ESGOTO |
712,87 |
103,49 |
0,00 |
816,36 |
|
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA |
1.038,78 |
161,80 |
0,00 |
1.200,58 |
|
ENERGIA ELETRICA |
7.340,84 |
377,51 |
0,00 |
7.718,35 |
|
XEROX E ENCADERNAÇOES |
0,00 |
613,48 |
0,00 |
613,48 |
|
TELEFONES |
868,69 |
284,91 |
0,00 |
1.153,60 |
|
ALIMENTAÇAO |
443,28 |
0,00 |
0,00 |
443,28 |
|
MATERIAL DE ESCRITORIO |
112,15 |
0,00 |
0,00 |
112,15 |
|
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO
|
4.852,22 |
0,00 |
0,00 |
4.852,22 |
IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE |
|
800,94 |
0,00 |
0,00 |
800,94 |
|
I.P.T.U. |
800,94 |
0,00 |
0,00 |
800,94 |
|
|
|
|
|
|