| CONTAS | Saldo Anter. | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| ATIVO | 614.912,81 | 322.671,59 | 311.860,25 | 625.724,15 | |
| CIRCULANTE | 158.859,34 | 320.571,59 | 181.860,25 | 297.570,68 | |
| DISPONIBILIDADES | 144.427,36 | 317.645,44 | 178.218,88 | 283.853,92 | |
| NUMERARIOS | 40,13 | 400,00 | 392,78 | 47,35 | |
| CAIXA | 40,13 | 400,00 | 392,78 | 47,35 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.273,46 | 167.951,69 | 171.285,35 | 60.939,80 | |
| BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 | 1.873,16 | 27.640,44 | 26.669,80 | 2.843,80 | |
| BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 | 84,50 | 8.969,82 | 8.933,50 | 120,82 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 | 61.857,04 | 129.901,43 | 135.396,22 | 56.362,25 | |
| BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 | 458,76 | 1.440,00 | 285,83 | 1.612,93 | |
| APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 67.058,69 | 147.558,06 | 2.500,00 | 212.116,75 | |
| CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE C/017-5 | 4.756,69 | 4.709,35 | 0,00 | 9.466,04 | |
| CEF - DESP. FIM DE ANO C/ 500-2 | 62.238,65 | 348,32 | 2.500,00 | 60.086,97 | |
| CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 | 63,35 | 142.500,39 | 0,00 | 142.563,74 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.682,42 | 785,55 | 0,00 | 15.467,97 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB | 14.682,42 | 785,55 | 0,00 | 15.467,97 | |
| CHEQUES NÃO DESCONTADOS | (1.627,34) | 950,14 | 4.040,75 | (4.717,95) | |
| CHEQUES EM TRANSITO | (1.627,34) | 950,14 | 4.040,75 | (4.717,95) | |
| CREDITOS OPERACIONAIS | 14.431,98 | 2.926,15 | 3.641,37 | 13.716,76 | |
| SINDICALIZADOS | 9.322,15 | 326,15 | 941,37 | 8.706,93 | |
| CONVENIOS NÃO DESCONTADOS | 8.790,39 | 0,00 | 409,61 | 8.380,78 | |
| CONVENIOS A DESCONTAR | 531,76 | 326,15 | 531,76 | 326,15 | |
| ADIANTAMENTO A DIRETORES | 2.398,06 | 500,00 | 500,00 | 2.398,06 | |
| ADIANT. 13. SALARIO | 2.398,06 | 0,00 | 0,00 | 2.398,06 | |
| ADIANT. DE SALARIOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.313,12 | 0,00 | 0,00 | 2.313,12 | |
| ADIANT. A FORNECEDORES | 893,30 | 0,00 | 0,00 | 893,30 | |
| ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER | 1.419,82 | 0,00 | 0,00 | 1.419,82 | |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 100,00 | |
| ADIANT. DE SALÁRIOS | 200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 100,00 | |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 198,65 | 0,00 | 0,00 | 198,65 | |
| I.R.R.F. | 198,65 | 0,00 | 0,00 | 198,65 | |
| ATIVO PERMANENTE | 456.053,47 | 2.100,00 | 130.000,00 | 328.153,47 | |
| PERMANENTE | 456.053,47 | 2.100,00 | 130.000,00 | 328.153,47 | |
| IMOBILIZADO | 456.053,47 | 2.100,00 | 130.000,00 | 328.153,47 | |
| IMOVEIS | 240.516,13 | 0,00 | 130.000,00 | 110.516,13 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 37.365,88 | 0,00 | 0,00 | 37.365,88 | |
| CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE | 12.018,73 | 0,00 | 0,00 | 12.018,73 | |
| LINHAS TELEFONICAS | 358,32 | 0,00 | 0,00 | 358,32 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.985,72 | 0,00 | 0,00 | 30.985,72 | |
| TERRENOS | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE | 2.172,05 | 0,00 | 0,00 | 2.172,05 | |
| MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE | 11.291,55 | 0,00 | 0,00 | 11.291,55 | |
| APARELHOS ELETRONICOS | 45.652,01 | 0,00 | 0,00 | 45.652,01 | |
| BIBLIOTECA | 767,15 | 0,00 | 0,00 | 767,15 | |
| INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL | 5.760,02 | 0,00 | 0,00 | 5.760,02 | |
| VEICULOS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 24.164,80 | 2.100,00 | 0,00 | 26.264,80 | |
| PASSIVO | (696.738,50) | 200.540,80 | 188.401,82 | (684.599,52) | |
| CIRCULANTE | (59.082,74) | 100.543,89 | 88.404,91 | (46.943,76) | |
| OBRIGAÇÕES | (59.082,74) | 100.543,89 | 88.404,91 | (46.943,76) | |
| FORNECEDORES | (8.155,32) | 8.155,32 | 4.952,32 | (4.952,32) | |
| A NOTICIA SA | 0,00 | 0,00 | 507,00 | (507,00) | |
| CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C | (531,76) | 531,76 | 326,15 | (326,15) | |
| COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | (405,06) | 405,06 | 129,96 | (129,96) | |
| INDUSTRIA E EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 596,00 | (596,00) | |
| YADATA SERV. INFORMATICA LTDA. | (546,00) | 546,00 | 546,00 | (546,00) | |
| ZERO HORA EDIT. JORN. SA | (570,00) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIVRARIAS CURITIBA LTDA | 0,00 | 0,00 | 211,41 | (211,41) | |
| COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA | (46,85) | 46,85 | 115,80 | (115,80) | |
| S. MASTER COM. DE PRODUTOS PROMO. LTDA | (6.055,65) | 6.055,65 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTERNATIVA GRAFICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 420,00 | (420,00) | |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | (2.100,00) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 17.472,15 | 17.472,15 | 0,00 | |
| SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS | 0,00 | 6.354,21 | 6.354,21 | 0,00 | |
| DECIMO TERCEIRO A PAGAR | 0,00 | 11.117,94 | 11.117,94 | 0,00 | |
| IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER | (15.094,12) | 11.380,19 | 16.598,52 | (20.312,45) | |
| INSS A RECOLHER | (11.733,15) | 7.902,81 | 11.152,54 | (14.982,88) | |
| FGTS A RECOLHER | (1.191,81) | 1.191,81 | 2.282,46 | (2.282,46) | |
| PIS A RECOLHER | (133,50) | 133,50 | 254,94 | (254,94) | |
| RETENÇAO LEI NR 10.833/03 | (325,50) | 325,50 | 674,20 | (674,20) | |
| I.R.R.F À RECOLHER | (1.710,16) | 1.826,57 | 2.046,88 | (1.930,47) | |
| ISS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 187,50 | (187,50) | |
| CONTAS A PAGAR | (9.707,25) | 48.539,54 | 47.550,25 | (8.717,96) | |
| CONVENIOS A PAGAR | (2.599,52) | 46.921,99 | 46.029,27 | (1.706,80) | |
| RESTIT. IRRF PROCESSO URV | (7.011,16) | 0,00 | 0,00 | (7.011,16) | |
| C.E.F. | 0,00 | 1.424,41 | 1.424,41 | 0,00 | |
| SINDEES | (96,57) | 193,14 | 96,57 | 0,00 | |
| PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS | (26.126,05) | 14.996,69 | 1.831,67 | (12.961,03) | |
| PROVISAO DE FERIAS | (8.380,49) | 0,00 | 1.366,91 | (9.747,40) | |
| PROV. DE INSS S/ FERIAS | (2.061,57) | 0,00 | 348,57 | (2.410,14) | |
| PROV. FGTS S/ FERIAS | (687,30) | 0,00 | 116,19 | (803,49) | |
| PROV. P/ 13, SALARIOS | (11.289,86) | 11.289,86 | 0,00 | 0,00 | |
| PROV. INSS S/ 13. SALARIO | (2.747,36) | 2.747,36 | 0,00 | 0,00 | |
| PROV. FGTS S/ 13. SALARIO | (959,47) | 959,47 | 0,00 | 0,00 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | (637.655,76) | 99.996,91 | 99.996,91 | (637.655,76) | |
| RESERVAS DE REAVALIAÇAO | (99.996,91) | 99.996,91 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS DE SUPERAVIT | (99.996,91) | 99.996,91 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE REAVALIAÇAO | (99.996,91) | 99.996,91 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (537.658,85) | 0,00 | 99.996,91 | (637.655,76) | |
| SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS | (537.658,85) | 0,00 | 99.996,91 | (637.655,76) | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (485.045,79) | 0,00 | 0,00 | (485.045,79) | |
| SUPERAVIT ANO 2002 | (35.421,05) | 0,00 | 0,00 | (35.421,05) | |
| DÉFICIT ANO 2003 | 79.772,79 | 0,00 | 0,00 | 79.772,79 | |
| DÉFICIT ANO 2004 | 2.287,21 | 0,00 | 0,00 | 2.287,21 | |
| SUPERAVIT ANO 2005 | (99.252,01) | 0,00 | 0,00 | (99.252,01) | |
| SUPERAVIT ANO 2006 | 0,00 | 0,00 | 99.996,91 | (99.996,91) | |
| RECEITAS | (919.494,34) | 16,90 | 116.547,20 | (1.036.024,64) | |
| RECEITAS ORDINARIAS | (919.494,34) | 16,90 | 116.547,20 | (1.036.024,64) | |
| RECEITA | (919.494,34) | 16,90 | 116.547,20 | (1.036.024,64) | |
| ORDINARIAS | (897.532,83) | 16,90 | 94.396,06 | (991.911,99) | |
| MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO | (618.933,65) | 16,90 | 64.722,43 | (683.639,18) | |
| MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL | (64.388,21) | 0,00 | 7.672,87 | (72.061,08) | |
| MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL | (214.210,97) | 0,00 | 22.000,76 | (236.211,73) | |
| RECEITAS NAO ORDINARIAS | (8.508,49) | 0,00 | 851,85 | (9.360,34) | |
| RECEITAS SOBRE CONVENIOS | (427,54) | 0,00 | 79,65 | (507,19) | |
| DIARIAS SEDE SOCIAL | (360,00) | 0,00 | 0,00 | (360,00) | |
| RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO | (2.846,00) | 0,00 | 300,00 | (3.146,00) | |
| RECEITA DE ALUGUEL | (4.874,95) | 0,00 | 472,20 | (5.347,15) | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | (13.358,30) | 0,00 | 1.134,67 | (14.492,97) | |
| DESCONTOS ATIVOS | (298,26) | 0,00 | 0,00 | (298,26) | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (13.060,04) | 0,00 | 1.134,67 | (14.194,71) | |
| OUTRAS RECEITAS | (94,72) | 0,00 | 164,62 | (259,34) | |
| OUTRAS RECEITAS | (94,72) | 0,00 | 164,62 | (259,34) | |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) | |
| GANHOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) | |
| DESPESAS | 1.001.320,03 | 100.340,40 | 6.760,42 | 1.094.900,01 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.001.320,03 | 100.340,40 | 6.760,42 | 1.094.900,01 | |
| DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA | 944.791,73 | 95.115,60 | 6.495,10 | 1.033.412,23 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA | 320.536,51 | 30.666,54 | 3.786,60 | 347.416,45 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 120.557,14 | 10.634,18 | 0,00 | 131.191,32 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 12.392,47 | 1.948,38 | 685,95 | 13.654,90 | |
| INDENIZACAO E AVISO PREVIO | 2.271,88 | 0,00 | 0,00 | 2.271,88 | |
| FERIAS | 16.704,28 | 1.241,07 | 0,00 | 17.945,35 | |
| CONTRIBUICAO INSS | 57.336,36 | 7.994,48 | 2.713,45 | 62.617,39 | |
| CONTRIBUICAO FGTS | 17.354,49 | 1.273,96 | 0,00 | 18.628,45 | |
| PLANO DE SAUDE | 19.658,02 | 1.396,80 | 0,00 | 21.054,82 | |
| VALE TRANSPORTE | 7.157,53 | 451,20 | 7,00 | 7.601,73 | |
| VALE REFEIÇÃO | 36.025,23 | 2.529,18 | 7,00 | 38.547,41 | |
| FORMAÇÃO DE PESSOAL | 2.527,84 | 761,86 | 373,20 | 2.916,50 | |
| PIS | 1.530,91 | 221,84 | 0,00 | 1.752,75 | |
| HORAS EXTRAS | 8.367,91 | 488,59 | 0,00 | 8.856,50 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 26,39 | 0,00 | 0,00 | 26,39 | |
| OUTROS GASTOS C/PESSOAL | 203,56 | 0,00 | 0,00 | 203,56 | |
| GINASTICA LABORAL | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| AUXILIO CRECHE | 13.422,50 | 1.225,00 | 0,00 | 14.647,50 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. | 121.398,59 | 15.322,50 | 81,75 | 136.639,34 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 2.062,04 | 500,13 | 0,00 | 2.562,17 | |
| ENERGIA ELETRICA | 7.018,04 | 425,35 | 0,00 | 7.443,39 | |
| ALUGUEL E ARRENDAMENTO | 5.468,85 | 801,42 | 0,00 | 6.270,27 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 411,26 | 0,00 | 0,00 | 411,26 | |
| CONDOMINIO | 7.179,54 | 680,87 | 0,00 | 7.860,41 | |
| TELEFONES | 20.185,32 | 1.279,90 | 81,75 | 21.383,47 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 4.141,77 | 329,96 | 0,00 | 4.471,73 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 9.914,23 | 992,60 | 0,00 | 10.906,83 | |
| SEGUROS | 1.834,83 | 227,88 | 0,00 | 2.062,71 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 2.054,95 | 902,64 | 0,00 | 2.957,59 | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 1.042,05 | 0,00 | 0,00 | 1.042,05 | |
| ALMOÇOS E LANCHES | 814,59 | 0,00 | 0,00 | 814,59 | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 58.342,12 | 789,55 | 0,00 | 59.131,67 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ | 0,00 | 8.148,70 | 0,00 | 8.148,70 | |
| FRETES E CARRETOS | 929,00 | 243,50 | 0,00 | 1.172,50 | |
| TAXAS SEDE ADMINISTRATIVAS | 328,66 | 211,51 | 0,00 | 540,17 | |
| I.P.T.U. | 328,66 | 211,51 | 0,00 | 540,17 | |
| DESPESA COM DIRETORIA | 80.582,18 | 8.793,14 | 1.184,75 | 88.190,57 | |
| SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS | 43.446,89 | 4.796,12 | 0,00 | 48.243,01 | |
| FÉRIAS | 6.394,82 | 0,00 | 0,00 | 6.394,82 | |
| PLANO DE SAUDE | 3.208,30 | 863,20 | 696,36 | 3.375,14 | |
| VALE REFEIÇÃO | 5.900,00 | 590,00 | 0,00 | 6.490,00 | |
| ESTACIONAMENTO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| PASSAGENS AEREAS | 3.296,08 | 0,00 | 0,00 | 3.296,08 | |
| DIARIAS | 1.070,00 | 250,00 | 0,00 | 1.320,00 | |
| HOSPEDAGEM | 133,30 | 130,00 | 0,00 | 263,30 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 90,00 | 60,00 | 0,00 | 150,00 | |
| TELEFONE | 4.786,50 | 314,04 | 26,52 | 5.074,02 | |
| PSS - PLANO SEG.SOCIAL | 9.540,90 | 1.385,61 | 461,87 | 10.464,64 | |
| HOMENAGEM E PRESENTES / DOAÇOES | 190,00 | 48,00 | 0,00 | 238,00 | |
| LANCHES E REFEIÇOES | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | |
| CONDOMINIO | 1.859,85 | 356,17 | 0,00 | 2.216,02 | |
| ALUGUEL | 222,14 | 0,00 | 0,00 | 222,14 | |
| CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL | 87.496,50 | 8.443,54 | 0,00 | 95.940,04 | |
| MENSALIDADES FENAJUFE | 87.496,50 | 8.443,54 | 0,00 | 95.940,04 | |
| DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS | 323.067,08 | 30.826,53 | 1.442,00 | 352.451,61 | |
| RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS | 20.601,05 | 5.677,94 | 0,00 | 26.278,99 | |
| ATIVIDADES ESPORTIVAS | 1.446,00 | 387,00 | 0,00 | 1.833,00 | |
| FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES | 9.327,50 | 5.030,50 | 0,00 | 14.358,00 | |
| BRINDES | 6.055,65 | 0,00 | 0,00 | 6.055,65 | |
| DESPESAS C/SOM | 749,50 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| DESP. C/CONVENIOS | 2.622,40 | 260,44 | 0,00 | 2.882,84 | |
| DESPESAS ADVOCATICIAS | 78.435,88 | 7.415,50 | 0,00 | 85.851,38 | |
| HONORARIOS | 73.480,00 | 7.000,00 | 0,00 | 80.480,00 | |
| HOSPEDAGEM | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 310,97 | 11,00 | 0,00 | 321,97 | |
| DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS | 3.807,02 | 315,60 | 0,00 | 4.122,62 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 385,19 | 30,90 | 0,00 | 416,09 | |
| DESPESAS POSTAIS | 407,70 | 58,00 | 0,00 | 465,70 | |
| VIAGENS E EVENTOS | 54.150,84 | 7.044,77 | 0,00 | 61.195,61 | |
| PASSAGENS AEREAS | 42.640,76 | 4.762,88 | 0,00 | 47.403,64 | |
| DIARIAS | 3.096,00 | 614,60 | 0,00 | 3.710,60 | |
| HOSPEDAGEM | 2.423,61 | 452,00 | 0,00 | 2.875,61 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTE | 4.467,97 | 1.215,29 | 0,00 | 5.683,26 | |
| ENCONTROS | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | |
| PLENARIAS | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | |
| DESPESAS COM VEICULOS | 14.636,53 | 2.119,70 | 2,00 | 16.754,23 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 3.878,37 | 0,00 | 0,00 | 3.878,37 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.829,30 | 956,72 | 2,00 | 4.784,02 | |
| ESTACIONAMENTO | 3.300,00 | 410,00 | 0,00 | 3.710,00 | |
| IPVA | 722,25 | 0,00 | 0,00 | 722,25 | |
| SEGUROS | 2.259,46 | 752,98 | 0,00 | 3.012,44 | |
| MULTAS DE TRÂNSITO | 647,15 | 0,00 | 0,00 | 647,15 | |
| COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO | 34.762,79 | 3.856,05 | 0,00 | 38.618,84 | |
| JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS | 5.345,30 | 600,90 | 0,00 | 5.946,20 | |
| INTERNET | 5.370,18 | 546,00 | 0,00 | 5.916,18 | |
| XEROX DE BOLETINS | 6.957,08 | 508,20 | 0,00 | 7.465,28 | |
| DESPESAS POSTAIS | 4.371,23 | 829,95 | 0,00 | 5.201,18 | |
| IMPRESSAO DE JORNAIS | 4.178,00 | 596,00 | 0,00 | 4.774,00 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.579,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 | |
| CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES | 724,00 | 275,00 | 0,00 | 999,00 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ | 6.238,00 | 500,00 | 0,00 | 6.738,00 | |
| CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS | 11.045,40 | 200,00 | 0,00 | 11.245,40 | |
| MENSALIDADE TV FLORIPA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS | 9.045,40 | 200,00 | 0,00 | 9.245,40 | |
| DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA | 23.465,54 | 1.295,02 | 1.440,00 | 23.320,56 | |
| HONORARIOS | 22.638,57 | 1.295,02 | 1.440,00 | 22.493,59 | |
| PASSAGENS AEREAS | 590,42 | 0,00 | 0,00 | 590,42 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 236,55 | 0,00 | 0,00 | 236,55 | |
| FUNDO DE MOBILIZAÇAO E LUTA | 85.969,05 | 3.217,55 | 0,00 | 89.186,60 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 3.852,88 | 0,00 | 0,00 | 3.852,88 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 2.980,30 | 0,00 | 0,00 | 2.980,30 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 5.387,79 | 0,00 | 0,00 | 5.387,79 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 1.322,90 | 0,00 | 0,00 | 1.322,90 | |
| DESPESAS POSTAIS | 406,80 | 0,00 | 0,00 | 406,80 | |
| ESTACIONAMENTO | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | |
| DIARIAS | 1.485,80 | 0,00 | 0,00 | 1.485,80 | |
| HOSPEDAGEM | 5.881,76 | 0,00 | 0,00 | 5.881,76 | |
| DESPESAS C/SOM | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| ENCONTROS | 2.765,92 | 0,00 | 0,00 | 2.765,92 | |
| DESPESAS DE PASSAGENS | 19.473,35 | 0,00 | 0,00 | 19.473,35 | |
| DESPESAS C/VIAGENS | 4.953,22 | 0,00 | 0,00 | 4.953,22 | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.676,80 | 0,00 | 0,00 | 3.676,80 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.498,45 | 3.217,55 | 0,00 | 21.716,00 | |
| CONFECÇOES DE CAMISETAS | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | |
| TELEFONES | 3.749,09 | 0,00 | 0,00 | 3.749,09 | |
| JORNAIS E REVISTAS | 375,29 | 0,00 | 0,00 | 375,29 | |
| DESPESAS ARTISTICAS | 5.689,00 | 0,00 | 0,00 | 5.689,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 11.382,21 | 851,84 | 0,00 | 12.234,05 | |
| JUROS PASSIVOS | 1.233,57 | 0,00 | 0,00 | 1.233,57 | |
| I O F | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| DESP. BANCARIAS | 4.079,25 | 299,80 | 0,00 | 4.379,05 | |
| C P M F | 6.069,26 | 552,04 | 0,00 | 6.621,30 | |
| DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE | 56.528,30 | 5.224,80 | 265,32 | 61.487,78 | |
| DESPESAS PESSOAL SEDE CAMPECHE | 35.841,44 | 3.984,16 | 265,32 | 39.560,28 | |
| SALARIOS E ORDENADOS | 10.984,43 | 1.365,58 | 0,00 | 12.350,01 | |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.490,69 | 208,42 | 0,00 | 1.699,11 | |
| FERIAS | 1.773,10 | 125,84 | 0,00 | 1.898,94 | |
| CONTRIBUIÇAO INSS | 4.673,77 | 759,27 | 263,32 | 5.169,72 | |
| CONTRIBUIÇAO FGTS | 1.604,33 | 165,28 | 0,00 | 1.769,61 | |
| PLANO DE SAUDE | 3.386,78 | 344,90 | 0,00 | 3.731,68 | |
| VALE TRANSPORTES | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |
| VALE REFEIÇAO | 7.335,48 | 736,72 | 2,00 | 8.070,20 | |
| PIS | 156,11 | 33,10 | 0,00 | 189,21 | |
| HORAS EXTRAS | 4.356,75 | 245,05 | 0,00 | 4.601,80 | |
| DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE | 19.885,92 | 1.240,64 | 0,00 | 21.126,56 | |
| AGUA E ESGOTO | 1.023,34 | 103,49 | 0,00 | 1.126,83 | |
| DESPESAS DE COPA E LIMPEZA | 1.675,47 | 110,70 | 0,00 | 1.786,17 | |
| ENERGIA ELETRICA | 9.583,80 | 760,67 | 0,00 | 10.344,47 | |
| XEROX E ENCADERNAÇOES | 613,48 | 0,00 | 0,00 | 613,48 | |
| TELEFONES | 1.406,93 | 142,52 | 0,00 | 1.549,45 | |
| ALIMENTAÇAO | 443,28 | 0,00 | 0,00 | 443,28 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 112,15 | 0,00 | 0,00 | 112,15 | |
| DESPESAS DE TRANSPORTES | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 16,80 | |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO | 5.019,07 | 114,86 | 0,00 | 5.133,93 | |
| IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |
| I.P.T.U. | 800,94 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | |
| LUIZ ANTONIO CORREA | |||||
| Contador | |||||
| CRC/SC 017645-O8 | |||||